长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2024-006

　　长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2024年2月22日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专业委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，公司第六届董事会各专门委员会委员调整如下：

　　战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢盛峰先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。

　　提名委员会成员: 金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、张慧德女士、金林先生、冷雪先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2024-007

　　长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份

　　有限公司、交通银行股份有限公司

　　●  委托理财产品类型：保本浮动收益型

　　●  本次委托理财金额：人民币80,000万元

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2023-024）。

　　一、本次购买理财产品赎回情况

　　2023年7月27日，公司使用部分闲置募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买了10,000万元本金保障型收益凭证。

　　2023年7月27日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。

　　2023年8月3日，公司使用部分闲置募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买了10,000万元本金保障型收益凭证。

　　2023年8月3日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款。

　　2023年11月9日，公司使用部分闲置募集资金在平安银行股份有限公司购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款。

　　2023年11月9日，公司使用部分闲置募集资金在中国光大银行股份有限公司购买了20,000万元保本浮动收益型结构性存款。

　　截至公告披露日，上述理财已全部到期，本次收回本金人民币80,000万元，取得理财收益合计人民币812.42万元，实际收益按约定利率到账，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

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　　二、公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　（一）公司于2024年2月22日与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年TGG24000305期人民币产品合约》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

　　1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年TGG24000305期人民币产品

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、存款本金：人民币贰亿伍仟万元整

　　4、交易日：2024年2月22日

　　5、起息日：2024年2月23日

　　6、到期日：2024年5月23日

　　7、预期年化利率：1.65%/2.78%/2.88%

　　（二）公司于2024年2月22日与中国光大银行股份有限公司签署《对公结构性存款合同》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

　　1、产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、存款本金：人民币贰亿伍仟万元整

　　4、交易日：2024年2月22日

　　5、起息日：2024年2月22日

　　6、到期日：2024年5月22日

　　7、预期年化利率：1.50%/2.60%/2.70%

　　（三）公司于2024年2月22日与交通银行股份有限公司签署《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》，开展结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、存款本金：人民币叁亿元整

　　4、交易日：2024年2月22日

　　5、起息日：2024 年2月23日

　　6、到期日：2024年5月23日

　　7、预期年化利率：1.65%/2.55%/2.75%

　　三、风险控制措施

　　公司购买的理财产品必须符合安全性高，流动性好，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺,不得影响募集资金投资计划正常进行。理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　1、公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置募集资金的情况，提出投资方案。

　　2、公司董事长或授权代表在上述公司董事会批准的额度授权范围内签署相关合同。

　　3、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金使用用途的行为。

　　2、公司使用闲置募集资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月22日

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