今年以来逾3500亿元资金借道ETF入市

今年以来逾3500亿元资金借道ETF入市
2024年02月21日 00:00 中国证券报-中证网

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  易方达沪深300ETF紧接着成为第三只千亿A股ETF,最新规模1102.15亿元。

  国寿安保基金认为,随着大资金继续借道ETF增持A股资产,且增持范围扩充至成长与小市值板块,科创板、创业板ETF以及中证1000ETF成交量显著提升,极大提振了市场信心,对成长与小盘股具有显著的提振效果。流动性的改善结束了预期、资金的负反馈演绎。

  市场空间广阔

  近年来,我国指数化投资蓬勃发展,动能强劲。华创证券研报显示,我国ETF自2019年开始迎来规模爆发,2019年至2023年复合增长率高达29%。其中,股票型ETF占据主要地位,2023年规模占比71%。股票、固收、跨境ETF增速居前。具体到股票ETF来看,2019年前后结构化行情导致行业主题类ETF增速领跑市场,2023年以来宽基产品的资金流入明显提速,且头部权益ETF产品地位较为稳固,马太效应明显。

  上交所近日发布的《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》显示,截至2023年底,我国境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底的753只增长18.06%,2023年年末市值总规模达2.05万亿元,较2022年底的1.60万亿元大增28.13%。其中,权益型ETF市值达1.73万亿元,创历史新高,约占A股总市值的2%。

  参考海外成熟市场,被动投资与主动投资分庭抗礼或是大势所趋。截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%,全年资金净流入接近万亿美元。其中,美国ETF市场规模达8.11万亿美元,美国被动基金规模首次超越主动基金规模,指数化投资跨越新的里程碑。

  未来,我国ETF市场的发展空间广阔。华夏基金数量投资部执行总经理徐猛表示,随着境内机构投资者占比持续提升,A股市场的有效性提高,主动基金战胜指数的难度增加。指数基金特别是ETF产品,具备规模大、流动性好、风险收益特征鲜明的优势,正逐步成为机构和个人投资者资产配置的首选。此外,衍生品市场与基金投顾的快速发展也推动ETF快速发展,境内ETF市场仍存在很大的发展空间,未来也有可能超越主动基金的规模。

  华东某基金公司指数基金经理表示,供给和需求两方面的拓展将为ETF提供源源不断的发展机遇。在产品供给方面,新的行业主题ETF、新兴市场跨境ETF将不断涌现,部分优质赛道ETF容量有望继续提升。投资需求方面,在主要市场参与者产品“硬件”相差无几的情况下,基金公司需要借助服务“软件”打造差异化竞争优势,以此撬动更为广泛、更具黏性的ETF投资需求。

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责任编辑:王旭

ETF A股 美元

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