小碎步上涨!这些“大象”再创新高,高股息股继续活跃,这一指标或成行情关键

小碎步上涨!这些“大象”再创新高,高股息股继续活跃,这一指标或成行情关键
2024年02月02日 18:21 财联社

财联社2月2日讯(编辑 梓隆),今日(2月2日),多只高股息股逆市走高,截至收盘,粤高速A山东高速农业银行国投电力宁沪高速长江电力川投能源7股盘中刷新历史新高。从行业分布上看,今日新高股主要为高股息相关的公用事业、交通运输、银行股。

注:今日股价创历史新高的个股(截至2月2日收盘)注:今日股价创历史新高的个股(截至2月2日收盘)

高息权重频频新高,红利ETF表现活跃

作为万亿市值“巨无霸”,农业银行今年以来持续逆市走高,截至今日收盘,其年内累计上涨近8.24%,股价也连续刷新历史新高。从资金面来看,农业银行获北向资金近期明显加仓,截至2月1日数据,其北向持股数量目前已达29.51亿股,年内增幅近8%。除农业银行外,总市值已近6千亿元的长江电力也“小碎步上涨”,且频刷历史新高,其年内累计上涨近4%。

注:农业银行近年持股数量规模(截至2月1日数据)注:农业银行近年持股数量规模(截至2月1日数据)

一直以来,创新高股常是投资者关注焦点,其也被视作市场“风向标”。近年来,新能源、医药、电子、汽车等多个热门赛道股一度掀起“新高潮”,但进入今年以后,“新高股”的聚集地明显偏向煤炭、电力、公用事业、银行等高股息板块。目前,除上述7股的股价刷新历史新高外,今日另有中国神华北京银行浙能电力皖通高速4只高息股也创近1年新高。

注:创近1年新高(含创历史新高)的个股(截至2月2日收盘)注:创近1年新高(含创历史新高)的个股(截至2月2日收盘)

受高股息股逆市上涨提振,红利相关ETF年内也表现活跃,截至今日收盘,筛选基金规模在10亿元以上的6只红利相关ETF,其年内平均上涨近0.6%。其中,跟踪红利指数、红利低波指数的红利ETF(510880)、红利低波ETF(512890)表现亮眼,分别上涨近4.1%、3.7%,而跟踪深证红利、红利低波100指数的深红利ETF(159905)、红利低波100ETF(515100)年内则显示收跌。

注:基金规模在10亿元以上的红利相关指数年内表现(截至2月2日数据)注:基金规模在10亿元以上的红利相关指数年内表现(截至2月2日数据)

红利行情持续演绎,关注这一关键指标

近期,高股息行情继续演绎,作为在近年反复震荡磨底的行情中相对占优的方向,由于具有高分红、低估值、波动不显著等特点,其防御属性也颇受投资者偏好和青睐。除高股息股不断涌现“新高行情”外,红利指数也在年内行情中表现优异,在市场主要指数中年线逆市收涨。受此影响,市场目前对高股息股的关注度也持续提升。

华创证券近日研报指出,股息率背后更要看自由现金流回报。由于盈利能力是权责发生制的会计概念,在公司的偿付能力和流动性方面,盈利能力与自由现金流量的多少概念不同,企业可能是财务盈利但实际没有多少现金可用。由于股息以现金支付,因此评估股息的来源和可持续性十分重要,即拥有充足现金流量的公司有更好的机会维持和扩大业务,同时支付持续或不断增长的股息。

以2023年三季报数据统计,目前,累计共有近300股每股企业自由现金流超1元,其中,贵州茅台位居首位,同时,老凤祥天齐锂业近岸蛋白仁度生物等股数据规模也相对较高。若从中筛选股息率(近12个月)超3%且每股企业自由现金流超1元的国企股,五粮液洋河股份兖矿能源陕西煤业中国海油等大市值龙头股自由现金相对“充沛”,此外,建发股份海螺水泥江苏国泰等7只国企股目前市净率低于1倍。

注:每股企业自由现金流居前的个股(以2023年三季报数据统计)注:每股企业自由现金流居前的个股(以2023年三季报数据统计)
注:股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流居前、超300亿元市值的国企股(以2023年三季报数据统计)注:股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流居前、超300亿元市值的国企股(以2023年三季报数据统计)
注:市净率不足2倍、股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流超1元的国企股(以2023年三季报数据统计)注:市净率不足2倍、股息率(近12个月)超3%、每股企业自由现金流超1元的国企股(以2023年三季报数据统计)
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