陕西兴化化学股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告_新浪财经

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-009

　　陕西兴化化学股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。现将详细情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票223,325,062股，发行价格为人民币4.03元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为899,999,999.86元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币23,110,731.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币876,889,268.00元。上述募集资金已于2023年12月29日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字(2024)0002号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

　　公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。公司对募集资金使用安排调整如下：

　　■

　　本次募集资金不足部分，公司将通过自有资金或自筹资金配套推进项目实施。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第一次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，本次对募集资金使用调整安排在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响

　　公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募资情况，并根据公司实际经营发展需要，结合募投项目的轻重缓急等情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。本次募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年1月29日召开的第七届董事会第次三十三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际使用情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行适当调整。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年1月29日召开的第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对兴化股份本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-010

　　陕西兴化化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,129,599.72元置换预先已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司已披露的《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第七届董事会第三十三次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　三、募集资金置换预先投入募投项目资金的情况

　　根据公司《陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金做出了安排即“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

　　四、本次使用募集资置换已支付发行费用情况

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西兴化化学股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2024]0430号），公司本次发行各项发行费用总额为23,110,731.86元（不含税），截至2024年1月12日，公司已通过自有资金账户支付发行费用5,929,458.00元（不含税），明细如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司拟使用募集资金置换已支付的发行费用5,929,458.00元（不含税），本次置换不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

　　五、公司履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,929,458.00元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年1月29日召开第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,929,458.00元置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　（三）会计师事务所鉴证结论

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2024]0430号），认为兴化股份管理层编制的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》相关规定的编制要求，如实反映了兴化股份截至2024年1月12日止以自筹资金预先已支付发行费用的实际情况。

　　（四）保荐人专项核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次募集资金置换事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对兴化股份使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见；

　　4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西兴化化学股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2024]0430号）。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-011

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司

　　提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）于2024年1月29日召开了第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）提供借款，以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　■

　　三、本次使用募集资金向全资子公司借款的情况

　　（一）借款事项基本情况

　　本次募投项目实施主体均为全资子公司兴化化工。为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司拟使用募集资金87,688.93万元向兴化化工提供无息借款，以实施募投项目。

　　公司在上述借款总额范围内，可以根据募投项目实施进展一次或分期向兴化化工提供借款。各笔借款期限自实际借款之日起1年，兴化化工可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款；借款期限到期后，如双方均无异议，可自动续期。公司提供的募集资金借款将存放于兴化化工开立的募集资金专项账户中，仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会及股东大会同意，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层根据已披露的募集资金运用计划，在本次批准的借款总额范围内，办理上述借款具体事宜并签署相关法律文件。

　　（二）借款对象基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：陕西延长石油兴化化工有限公司

　　统一社会信用代码：91610000687956913N

　　成立日期：2009年4月3日

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：兴平市东城区

　　法定代表人：樊洺僖

　　注册资本：39亿元人民币

　　经营范围：一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　股权结构：公司直接持有其100%股权。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：兴化化工2022年度财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　四、本次提供借款的目的及对公司的影响

　　本次向全资子公司兴化化工提供借款系为了加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用计划的安排。本次提供借款后，兴化化工资金实力得到进一步的提升，有利于募投项目的实施工作顺利开展。

　　五、本次提供借款后的募集资金管理

　　为规范公司对本次募集资金进行管理,确保募集资金使用安全，兴化化工已在中国工商银行股份有限公司兴平市支行开立募集资金存储专用账户,并与公司、银行、保荐人签署了《募集资金四方监管协议》。本次借款将存放于该募集资金专户，公司及全资子公司兴化化工将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议意见

　　公司于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司董事会认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项，有利于保障募投项目的顺利开展，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。

　　（二）监事会审核意见

　　公司于 2024年1月29日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体成员一致同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

　　（三）保荐人的核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对兴化股份本次使用募集资金向全资子公司兴化化工提供借款以实施募投项目事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

　　3、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-012

　　陕西兴化化学股份有限公司关于以

　　协定存款方式存放募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A 股股票的募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　一、募集资金基本情况

　　二、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响募投项目正常实施进度的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年1月29日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年1月29日召开第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。经核查，监事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向特定对象发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次以协定存款方式存放募集资金余额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；该事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十三次会议；

　　2、第七届监事会第三十次会议；

　　3、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-013

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年1月25日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2024年1月29日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-009）。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

　　3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2024-011）。

　　4、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在2024年1月30日《证券时报》《中国证券报》上的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-014

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月25日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间2024年1月29日12:00，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　4、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。