中自环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告|中自环保_新浪财经

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2024-005

　　中自环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年1月29日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席1人。

　　会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于调整新业务投资方案的公告》（公告编号：2024-002）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-003）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2024-002

　　中自环保科技股份有限公司

　　关于开展新业务的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　为满足国家重大战略需求，进一步拓展公司业务领域，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术积累，拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制造和销售。该事项经公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于开展新业务的议案》并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。2023年4月5日，鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的论证和准备，经公司审慎讨论与分析，公司2023年第二次临时股东大会取消审议该议案，具体内容详见公司2023年3月23日、2023年4月5日于上海证券交易所网站披露的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（2023-018）和《中自环保科技股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（2023-027）。

　　二、对外投资进展情况

　　为降低开展新业务的财务风险和资金压力，同时结合公司实际经营情况以及公司战略发展规划等因素，拟将投资规模从100,394.25万元调减为不超过35,162.64 万元。

　　1、调整原因

　　截至2023年9月底，公司货币资金余额28,057.33万元，本项目连同其他新项目（固态电池及核心材料的研发及产业化技术开发、中自碳谷产业基地和储能电池PACK产业化3个项目，详情请参见公司相关公告）合计投资规模达99,162.64万元，投资规模较大，叠加公司未来三年现有业务所需的资金需求较大，基于控制财务风险、降低未来的运营资金压力和保障现有业务顺利开展的考量，调减本次投资规模是合理的、审慎的和必要的。

　　2、调整方式

　　公司拟通过减少项目建筑面积、减少核心装备数量以及提高核心装备国产化率等方式降低投资规模，其中，项目建筑面积从73,440.00平方米调减为27,300.00平方米，建筑工程费从22,100.65万元调减为7,290.00万元，设备、软件购置及安装工程费从52,828.04万元调减为20,624.10万元，工程建设其他费用从11,748.76万元调减为2,244.78万元。达产后产品产能从年产预浸料100万平方米、航空复合材料零部件80吨和航空复材零部件装配1万件调减为年产预浸料50万平方米、航空复合材料零部件30吨。

　　2024年1月29日，公司第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十五次临时会议审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》，同意公司基于实际情况调整此次开展新业务的方案，本议案无需公司股东大会审议。

　　三、风险提示

　　由于影响新业务开展的因素较多，包括但不限于宏观经济及行业政策变化、技术迭代升级、市场拓展、项目用地、关键设备采购、核心专业人才短缺以及项目审批实施条件发生变化等因素，该业务的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于业务建设实施需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。披露的新业务投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2024-003

　　中自环保科技股份有限公司

　　关于向子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中自环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为各子公司提供的财务资助最高额度不超过75,000万元，其中，公司以自有资金向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司（公司控股80%）提供不超过30,000万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自新材料有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自环保设备有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自未来能源有限公司提供不超过15,000万元人民币借款。

　　公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　基于生产经营和项目建设需要，为提高公司资金使用效率，降低资金成本，公司拟在不影响自身正常经营的情况下，根据公司2023年度的资金情况，使用自有资金向各子公司提供的财务资助最高额度不超过75,000万元，以借款的方式提供，具体将根据各子公司资金需求与使用情况分批次提供，具体情况如下：

　　（一）借款对象：

　　成都中自光明催化科技有限公司

　　四川中自新材料有限公司

　　四川中自环保设备有限公司

　　四川中自未来能源有限公司

　　（二）借款方式与额度：

　　公司以自有资金向成都中自光明催化科技有限公司提供不超过30,000万元人民币借款，以自有资金向四川中自新材料有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向四川中自环保设备有限公司提供不超过15,000万元人民币借款，以自有资金向四川中自未来能源有限公司提供不超过15,000万元人民币借款。

　　（三）借款期限：

　　本次财务资助期限为5年（自董事会审议通过之日起计算）。

　　（四）借款资金占用费：

　　公司将按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率（不含税）收取资金使用费，具体以实际借款合同为准。

　　（五）借款用途：

　　用于日常经营和项目建设资金需求。

　　二、财务资助对象的基本情况

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　　三、风险控制及保障措施

　　本次公司向控股子公司成都中自光明催化科技有限公司、全资子公司四川中自环保设备有限公司、全资子公司四川中自未来能源有限公司、全资子公司四川中自新材料有限公司提供借款系为支持其日常生产经营活动及项目工程建设。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助对象均为公司控股子公司或全资子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。在向其提供财务资助的同时，公司将加强对上述子公司的经营管理，积极跟踪项目建设的进展，控制资金风险，保护公司资金安全。

　　因此，本次财务资助事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　四、履行的审议程序

　　公司于 2024年 1月 29日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《中自环保科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向子公司提供最高额度不超过75,000万元的财务资助。董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第二十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2024-004

　　中自环保科技股份有限公司

　　关于向银行等金融机构申请综合

　　授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银行申请总额为不超过人民币550,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。有效期自股东大会审议通过之日起的十二个月内。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下（包括但不限于信用、借款、担保、抵押、质押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　公司向银行申请综合授信额度是公司正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　特此公告。

　　中自环保科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：688737 证券简称：中自科技公告编号：2024-006

　　中自环保科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2024年1月29日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况