1月26日,海优新材在投资者交流活动中表示,为应对复杂严峻的市场环境,公司重点关注资金安全和流动性风险,稳中求进。由于原料价格下降并且粒子供应稳定,公司安全备货量适当降低,购买原料支出减少,同时加强应收账款的管控,公司现金流情况持续改善,可支配资金增加,银行额度充足,负债金额及负债率持续下降,公司流动性风险得以进一步释放。
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公司已获得的银行授信额度超过60亿元,目前的用信率尚低,完全可以满足公司未来发展所需资金。同时,公司通过降低运营资金占用,持续降低借款金额和资产负债率,报告期末多项指标均有良好改善。公司持续采用12个月资金滚动预算预测和管理运营资金,通过多次进行融资额变化的压力测试,公司运营没有流动性风险。
(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作,风险自担。)
文/周俊
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