【每日收评】逾250股跌超9%!创业板指再创阶段新低,中字头概念股午后冲高回落

【每日收评】逾250股跌超9%!创业板指再创阶段新低,中字头概念股午后冲高回落
2024年01月29日 16:52 财联社

财联社1月29日讯,市场全天震荡调整,创业板指跌超3%再创调整新低,沪指冲高回落失守2900点。盘面上,中字头板块延续强势,中视传媒(17.720, -0.45, -2.48%)中国海诚(10.000, -0.03, -0.30%)中成股份(13.710, -0.38, -2.70%)中南股份(2.700, -0.10, -3.57%)涨停。次新股开盘活跃,腾达科技(21.150, -0.82, -3.73%)上海汽配(17.080, -0.63, -3.56%)永达股份(14.130, -0.40, -2.75%)金帝股份(22.360, -0.86, -3.70%)涨停。上海本地股分化,长江投资(8.780, 0.20, 2.33%)上海凤凰(12.690, -0.72, -5.37%)中华企业(2.770, -0.08, -2.81%)上海建科(18.900, -0.53, -2.73%)光明地产(3.280, -0.18, -5.20%)涨停。银行板块相对抗跌,中信银行(6.700, 0.13, 1.98%)涨超4%,北京银行(6.020, 0.06, 1.01%)涨超2%。下跌方面,光伏、储能等新能源赛道调整,TCL中环(8.890, -0.26, -2.84%)爱旭股份(12.740, -0.16, -1.24%)德业股份(90.680, -1.82, -1.97%)清源股份(12.560, -0.17, -1.34%)等跌停。CPO板块大幅杀跌,联特科技(85.290, -0.46, -0.54%)跌停,源杰科技(140.680, -1.42, -1.00%)新易盛(123.800, 0.50, 0.41%)太辰光(111.480, -0.34, -0.30%)光库科技(48.860, -1.40, -2.79%)中际旭创(113.590, -1.97, -1.70%)跌超10%。总体上个股跌多涨少,全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额8052亿,较上个交易日缩量235亿。

板块方面

板块上,中字头个股延续强势,中视传媒、中国海诚、中成股份延续涨停,中远通(16.700, -0.69, -3.97%)、中特装配、中粮科工(11.950, -0.29, -2.37%)中纺标(48.120, -1.96, -3.91%)涨幅居前。消息面上,中国证监会周五召开2024年系统工作会议。会议强调,推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。

近期受到政策消息面的持续催化,市场对于以中字头为代表的央国企抱有较高的投资热情,一方面涌现出众多的连板标的,另一方面像三桶油、三大运营商这样的权重标的也走出了较佳的延续性。但需注意的是,随着今日早盘情绪端趋于高潮后,午后中字头个股呈现出冲高回落的态势,中国交建(9.440, -0.18, -1.87%)中邮科技(23.670, -1.07, -4.32%)等多只个股炸板,而权重股也多数留下一根放量的长上影线。预计明日的板块内部的个股分化仍将进一步加剧。不过鉴于本轮中字头行情的第一次分化,后续大概率存在资金修复预期,届时资金回流的强度以及个股方向仍是后续关注的重点。

此外,中金公司(32.570, -0.89, -2.66%)在近期研报中以中期投资的维度,给出了后续值得留意三大央企方向。其一关注资本开支相对较低,自由现金流较为优质的央企,能够支持稳定高分红的央企,或者当前现金资产占比较高但分红率不高,具备直接提升分红水平潜力的央企;其二关注当前估值或市值水平处于历史偏低水平,现金流或现金资产水平足以支撑回购股票的央企,尤其是曾经采取过股票回购的央企该方面意识可能更强;其三关注具备并购重组预期的预期投资机会,重点关注战略新兴产业的央企机会,包括实施战略性重组和新央企组建,以及推进专业化整合等。

次新股开盘冲高,C美信涨超20%,腾达科技、上海汽配、永达股份、金帝股份涨停。消息面上,证监会官方宣布进一步优化了融券机制。具体包括:一是全面暂停限售股出借(1月29日起实施);二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制(3月18日起实施)。从盘中可以看到新规对于次新股的炒作起到了一定的信心提振,不过由于次新股的行业分布较为散乱,很难形成板块合力,所以对于次新将其视为短线题材炒作的叠加项来看待即可。

银行板块相对逆势,中信银行涨超4%,北京银行、邮储银行(5.480, 0.12, 2.24%)、沪农银行、宁波银行(25.220, 0.21, 0.84%)等个股跟涨。从市场表现来看,近期银行板块同样走出了较佳的延续性,一方面银行整体估值水位依旧较低,而随着新一轮降准落地等政策端的持续发力,有助于提振市场经济预期,银行板块估值将具备较大修复空间。此外银行板块同样符合高股息、高红利的风格策略,在煤炭等细分逐步拥挤的情况下,银行的配置价值进一步凸显。

个股方面

从个股层面来看,今日市场的亏钱效应显著提升。一方面源于近期热点前排股资金负反馈开始显现,其中特发信息(5.920, -0.16, -2.63%)九鼎投资(13.350, -0.39, -2.84%)香溢融通(9.630, -0.40, -3.99%)华建集团(8.170, -0.39, -4.56%)均在盘中上演天地板,而开开实业(13.990, -0.91, -6.11%)上海易连(0.450, 0.00, 0.00%)深华发A(12.870, -0.33, -2.50%)这样的个股断板即跌停。随着短线情绪的明显回落,预计明日高位连板股之间的淘汰赛仍将延续,应对上秉持着去弱留强的策略为宜。

另一方面,成长赛道方向集体走弱,其中光伏板块集体领跌,其中TCL中环、爱旭股份、德业股份、清源股份等跌停。而AI概念股同样遭遇重挫,联特科技20CM跌停、新易盛、万兴科技(76.680, -6.82, -8.17%)、中际旭创等高辨识度人气标的跌超10%。一方面源于市场风格的偏移,当前市场的炒作核心在于以中字头为代表的央国企标的之中,由于其体量较大,对于其余方向难免也形成一定的虹吸效应。无论是AI 还是光伏市场其的成长性担忧并没有消除,任何负面消息的传闻都容易引发市场的恐慌性抛压。故在当前的市场环境下,跟随主流仍是当前应对策略端的较佳的选择。

后市分析

截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌2.06%,创业板指跌3.49%。北向资金全天净卖出5.92亿,其中沪股通净买入9.36亿元,深股通净卖出15.28亿元。

今日三大指数再度全线下挫,其中在光伏、AI概念股的拖累下创业板指领跌并再度创下了阶段新低。而沪指则在中字头以及银行板块的保驾护航下相对较强。就目前而言,沪指的短线反弹结构尚未遭到完全破坏,后续可先行重点注意两大重点,其一是对于近期持续活跃中字头概念股是否足够的资金进行承接,其二是个股的亏钱效应能否获得快速修复。若上述条件无法满足的话,在短线情绪的拖累下,不排除沪指二次回踩筑底的可能。应对上而言,当前市场处于结构性分化态势,对于中字头以及地方央国企炒作,即使短线陷入整理后续大概率会有所反复,仍可在盘中留意分歧低吸的机会。

情绪端来看,随着今日个股亏钱效应显著放大,短线情绪指标再度跌至冰点。

市场要闻聚焦

1、国务院国资委:全面推开上市公司市值管理考核 量化评价中央企业控股上市公司市场表现

财联社1月29日讯,国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,全面推开上市公司市值管理考核,坚持过程和结果并重、激励和约束对等,量化评价中央企业控股上市公司市场表现,客观评价企业市值管理工作举措和成效,同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒,引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现,传递信心、稳定预期,更好地回报投资者。

2、报道称特朗普提及对华进口商品加征60%关税?外交部回应

财联社1月29日电,外交部发言人汪文斌1月29日主持例行记者会。彭博社记者提问,据报道,美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性,中方对此有何评论?“我们不对未经证实的消息发表评论。”汪文斌强调,中美经贸关系的本质是互利共赢,维护中美经贸关系健康稳定发展,符合两国和两国人民的根本利益,也有利于全球经济增长。

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