财联社1月29日讯,市场全天震荡调整,创业板指跌超3%再创调整新低,沪指冲高回落失守2900点。盘面上,中字头板块延续强势,中视传媒(17.720, -0.45, -2.48%)、中国海诚(10.000, -0.03, -0.30%)、中成股份(13.710, -0.38, -2.70%)、中南股份(2.700, -0.10, -3.57%)涨停。次新股开盘活跃,腾达科技(21.150, -0.82, -3.73%)、上海汽配(17.080, -0.63, -3.56%)、永达股份(14.130, -0.40, -2.75%)、金帝股份(22.360, -0.86, -3.70%)涨停。上海本地股分化,长江投资(8.780, 0.20, 2.33%)、上海凤凰(12.690, -0.72, -5.37%)、中华企业(2.770, -0.08, -2.81%)、上海建科(18.900, -0.53, -2.73%)、光明地产(3.280, -0.18, -5.20%)涨停。银行板块相对抗跌,中信银行(6.700, 0.13, 1.98%)涨超4%,北京银行(6.020, 0.06, 1.01%)涨超2%。下跌方面,光伏、储能等新能源赛道调整,TCL中环(8.890, -0.26, -2.84%)、爱旭股份(12.740, -0.16, -1.24%)、德业股份(90.680, -1.82, -1.97%)、清源股份(12.560, -0.17, -1.34%)等跌停。CPO板块大幅杀跌,联特科技(85.290, -0.46, -0.54%)跌停,源杰科技(140.680, -1.42, -1.00%)、新易盛(123.800, 0.50, 0.41%)、太辰光(111.480, -0.34, -0.30%)、光库科技(48.860, -1.40, -2.79%)、中际旭创(113.590, -1.97, -1.70%)跌超10%。总体上个股跌多涨少,全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额8052亿,较上个交易日缩量235亿。
板块方面
板块上,中字头个股延续强势,中视传媒、中国海诚、中成股份延续涨停,中远通(16.700, -0.69, -3.97%)、中特装配、中粮科工(11.950, -0.29, -2.37%)、中纺标(48.120, -1.96, -3.91%)涨幅居前。消息面上,中国证监会周五召开2024年系统工作会议。会议强调,推动将市值纳入央企国企考核评价体系,研究从信息披露等角度加大对低估值上市公司的约束。
近期受到政策消息面的持续催化,市场对于以中字头为代表的央国企抱有较高的投资热情,一方面涌现出众多的连板标的,另一方面像三桶油、三大运营商这样的权重标的也走出了较佳的延续性。但需注意的是,随着今日早盘情绪端趋于高潮后,午后中字头个股呈现出冲高回落的态势,中国交建(9.440, -0.18, -1.87%)、中邮科技(23.670, -1.07, -4.32%)等多只个股炸板,而权重股也多数留下一根放量的长上影线。预计明日的板块内部的个股分化仍将进一步加剧。不过鉴于本轮中字头行情的第一次分化,后续大概率存在资金修复预期,届时资金回流的强度以及个股方向仍是后续关注的重点。
此外,中金公司(32.570, -0.89, -2.66%)在近期研报中以中期投资的维度,给出了后续值得留意三大央企方向。其一关注资本开支相对较低,自由现金流较为优质的央企,能够支持稳定高分红的央企,或者当前现金资产占比较高但分红率不高,具备直接提升分红水平潜力的央企;其二关注当前估值或市值水平处于历史偏低水平,现金流或现金资产水平足以支撑回购股票的央企,尤其是曾经采取过股票回购的央企该方面意识可能更强;其三关注具备并购重组预期的预期投资机会,重点关注战略新兴产业的央企机会,包括实施战略性重组和新央企组建,以及推进专业化整合等。
次新股开盘冲高,C美信涨超20%,腾达科技、上海汽配、永达股份、金帝股份涨停。消息面上,证监会官方宣布进一步优化了融券机制。具体包括:一是全面暂停限售股出借(1月29日起实施);二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制(3月18日起实施)。从盘中可以看到新规对于次新股的炒作起到了一定的信心提振,不过由于次新股的行业分布较为散乱,很难形成板块合力,所以对于次新将其视为短线题材炒作的叠加项来看待即可。
银行板块相对逆势,中信银行涨超4%,北京银行、邮储银行(5.480, 0.12, 2.24%)、沪农银行、宁波银行(25.220, 0.21, 0.84%)等个股跟涨。从市场表现来看,近期银行板块同样走出了较佳的延续性,一方面银行整体估值水位依旧较低,而随着新一轮降准落地等政策端的持续发力,有助于提振市场经济预期,银行板块估值将具备较大修复空间。此外银行板块同样符合高股息、高红利的风格策略,在煤炭等细分逐步拥挤的情况下,银行的配置价值进一步凸显。
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个股方面
从个股层面来看,今日市场的亏钱效应显著提升。一方面源于近期热点前排股资金负反馈开始显现,其中特发信息(5.920, -0.16, -2.63%)、九鼎投资(13.350, -0.39, -2.84%)、香溢融通(9.630, -0.40, -3.99%)、华建集团(8.170, -0.39, -4.56%)均在盘中上演天地板,而开开实业(13.990, -0.91, -6.11%)、上海易连(0.450, 0.00, 0.00%)、深华发A(12.870, -0.33, -2.50%)这样的个股断板即跌停。随着短线情绪的明显回落,预计明日高位连板股之间的淘汰赛仍将延续,应对上秉持着去弱留强的策略为宜。
另一方面,成长赛道方向集体走弱,其中光伏板块集体领跌,其中TCL中环、爱旭股份、德业股份、清源股份等跌停。而AI概念股同样遭遇重挫,联特科技20CM跌停、新易盛、万兴科技(76.680, -6.82, -8.17%)、中际旭创等高辨识度人气标的跌超10%。一方面源于市场风格的偏移,当前市场的炒作核心在于以中字头为代表的央国企标的之中,由于其体量较大,对于其余方向难免也形成一定的虹吸效应。无论是AI 还是光伏市场其的成长性担忧并没有消除,任何负面消息的传闻都容易引发市场的恐慌性抛压。故在当前的市场环境下,跟随主流仍是当前应对策略端的较佳的选择。
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后市分析
截至收盘,沪指跌0.92%,深成指跌2.06%,创业板指跌3.49%。北向资金全天净卖出5.92亿,其中沪股通净买入9.36亿元,深股通净卖出15.28亿元。
今日三大指数再度全线下挫,其中在光伏、AI概念股的拖累下创业板指领跌并再度创下了阶段新低。而沪指则在中字头以及银行板块的保驾护航下相对较强。就目前而言,沪指的短线反弹结构尚未遭到完全破坏,后续可先行重点注意两大重点,其一是对于近期持续活跃中字头概念股是否足够的资金进行承接,其二是个股的亏钱效应能否获得快速修复。若上述条件无法满足的话,在短线情绪的拖累下,不排除沪指二次回踩筑底的可能。应对上而言,当前市场处于结构性分化态势,对于中字头以及地方央国企炒作,即使短线陷入整理后续大概率会有所反复,仍可在盘中留意分歧低吸的机会。
情绪端来看,随着今日个股亏钱效应显著放大,短线情绪指标再度跌至冰点。
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市场要闻聚焦
1、国务院国资委:全面推开上市公司市值管理考核 量化评价中央企业控股上市公司市场表现
财联社1月29日讯,国务院国资委29日举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。国务院国资委表示,在前期试点探索、积累经验的基础上,全面推开上市公司市值管理考核,坚持过程和结果并重、激励和约束对等,量化评价中央企业控股上市公司市场表现,客观评价企业市值管理工作举措和成效,同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒,引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现,传递信心、稳定预期,更好地回报投资者。
2、报道称特朗普提及对华进口商品加征60%关税?外交部回应
财联社1月29日电,外交部发言人汪文斌1月29日主持例行记者会。彭博社记者提问,据报道,美国前总统特朗普与顾问讨论了对所有中国进口商品征收60%统一关税的可能性,中方对此有何评论?“我们不对未经证实的消息发表评论。”汪文斌强调,中美经贸关系的本质是互利共赢,维护中美经贸关系健康稳定发展,符合两国和两国人民的根本利益,也有利于全球经济增长。
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中国人民银行行长潘功胜16日应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会,并作主旨发言。潘功胜指出,2024年,中国经济持续回升向好,实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来,中国政府推出了一揽子增量政策,有效提振社会信心,经济明显回升。下一步,中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节,持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。 -
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数字江恩今天 09:56:57
abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
数字江恩今天 09:56:50
看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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今天前deepseek概念、云概念和近几天上涨的ai医疗概念是重灾区,个股回踩幅度较大。银行坚挺。新能源上午拉起,下午也只是几乎收回涨幅。 -
数字江恩今天 09:56:30
A股两市今日成交6968 + 11023 = 17991 亿人民币,相比昨日缩量近1500亿。大盘今天上午缓慢冲高创出新高后,下午快速下跌,收跌31个点。个股方面,超过85%的个股收绿下跌,3220以来首次大幅下跌个股家数明显超过大幅上涨个股家数。 -
数字江恩今天 09:56:20
宽幅震荡开始 -
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。