华夏基金管理有限公司关于调整华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理的公告
公告送出日期：2024年1月25日
1 公告基本信息
■
2 离任基金经理的相关信息
■
3 其他需要说明的事项
华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金已于2024年1月23日基金合同生效，徐寅先生因个人原因离职，该基金由原共同拟任的荣膺女士担任基金经理。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证红利质量交易型开放式
指数证券投资基金基金经理的公告
公告送出日期：2024年1月25日
1 公告基本信息
■
2 离任基金经理的相关信息
■
3 其他需要说明的事项
无。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
华夏基金管理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规，以及中小企业100交易型开放式指数基金（基金简称：华夏中小企业100ETF，基金代码：159902，场内简称：中小100ETF，以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商本基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定调整本基金基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数，并据此修订本基金的基金合同。本次修订自2024年1月30日起生效。现将有关情况公告如下：
自2024年1月30日起，本基金基金份额净值及申购、赎回价格的计算，由“精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入”调整为“精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入”。
对于基金估值错误的处理，由“当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误。”调整为“当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误”。
基金管理人已就上述调整基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数事宜修订了本基金的基金合同、托管协议中相关内容，并将据此更新本基金的招募说明书。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订内容将自2024年1月30日起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
华夏基金管理有限公司关于华夏标普500交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易
价格溢价风险提示及停牌公告
近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普ETF，交易代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者的利益，本基金将于2024年1月25日开市起至当日10:30停牌。现特向投资者提示如下：
一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年一月二十五日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了营口金辰机械股份有限公司（证券简称：金辰股份，代码：603396）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资金辰股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
■
注：基金资产净值、账面价值为2024年1月23日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方
承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或发行人）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。北自科技本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。北自科技本次发行价格为人民币21.28元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与北自科技本次发行网下申购的相关信息如下：
■
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年一月二十五日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
