西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十次会议 决议公告

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2024-04号

　　转债代码: 110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第六届董事会第五十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2024年1月12日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。形成决议如下：

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下两家银行申请综合授信，具体情况如下：

　　1、拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信5.96亿元，授信期限为一年。

　　2、拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信3亿元，授信期限为一年。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月13日

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2024-03号

　　转债代码: 110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2023年度业绩预亏的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本期业绩预告适用于年度净利润为负值的情形。

　　●  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57,000.00万元到-52,000.00万元，预计减少5,130.32万元到130.32万元，同比减少9.89%到0.25%。

　　●  公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,000.00万元到-41,000.00万元，预计减少17,116.57万元到13,116.57万元，同比减少29.45%到22.57%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57,000.00万元到-52,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少5,130.32万元到130.32万元，同比减少9.89%到0.25%。

　　扣除非经常性损益事项后，公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,000.00万元到-41,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少17,116.57万元到13,116.57万元，同比减少29.45%到22.57%。

　　本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　归属于上市公司股东的净利润：-51,869.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-58,116.57万元。

　　每股收益：-0.56元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　本业绩预告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损，主要原因如下：

　　建筑业方面，公司工程施工项目增量不足、存量缩减，营业收入减幅较大；进入尾工的项目增加，管理费用有所增加；公司及分子公司承建的部分施工项目交竣工审计时被审减。因此，建筑板块较上年同期略有增亏。

　　建材业方面，控股子公司西藏高争建材股份有限公司水泥产销量和销售价格较上年同期均有增加，业务盈利能力增幅较大；控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司较上年同期有较大幅度减亏；控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司建材方面因持续跟踪的部分重大建设项目暂缓启动或延后，以及房地产市场疲软等因素影响，单位固定成本较去年同期增加，毛利下降。同时为应对激烈的市场竞争，调整营销政策，增加客户黏性，销售价格有所下降。

　　投资业方面，公司持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票约6677万股，受市场影响，预告期内股价跌幅较大。因此，较上年同期出现浮亏约1.46亿元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

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