锂矿股午后拉升,中矿资源涨超6%,创业板ETF博时(159908)、新能源主题ETF(516580)震荡拉升

锂矿股午后拉升,中矿资源涨超6%,创业板ETF博时(159908)、新能源主题ETF(516580)震荡拉升
2024年01月11日 13:45 界面新闻

2024年1月11日,创业板指涨幅扩大至2%,新能源集体发力,德方纳米鹏辉能源涨超5%,宁德时代涨2.5%。锂矿股午后拉升,中矿资源涨超6%,永兴材料天齐锂业融捷股份盛新锂能雅化集团等跟涨。中信证券研报表示,预计由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略,本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。预计锂价在8万元/吨左右具备支撑,锂价后续下跌空间有限。

相关ETF方面,截至目前,创业板ETF博时(159908)上涨1.57%,盘中持续震荡,交投活跃。新能源主题ETF(516580)大涨2.29%,成交额近千万,换手率6.97%,溢价频现。

中泰证券表示,澳矿出现减产信号。本周期限价格逐渐回归,广期所LC2401合约下跌7.52%,收于9.35万元/吨,广期所仓单增加至10740吨,较上周增加3210吨;国内电池级碳酸锂价格为9.90万元/吨,环比持平。澳矿出现减产信号,由于锂精矿价格大幅下跌,为降低运营成本,Finniss项目拟暂停其Grants露天矿的采矿,以优先处理库存为主,当前公司原矿库存约28万吨,可以支撑选矿至24年中。Finniss项目三季度锂精矿产量20692吨,FY24产量指引为8-9万吨,三季度C1成本(FOB,不含royalties)降至904澳元/吨,当前锂精矿售价已经降至1000美元/吨以内,开始考验行业边际成本,Finniss项目为23年新投产项目,现金流保障能力相对较弱,有望成为澳大利亚第一个出清的矿山。

从成本曲线来看,部分非洲矿山、加拿大NAL项目成本较高,随着锂精矿价格的下行,减产信号或将继续出现,股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看,当前龙头公司PB已经跌至历史低位(赣锋锂业1.78X、天齐锂业1.74X、永兴材料2.21X、雅化集团1.36X、盛新锂能1.57X),板块逐渐迎来左侧布局机会。

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