平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
为促进平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证2000ETF增强”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年1月10日起,本公司新增华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为中证2000ETF增强(代码:159556)的流动性服务商。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年1月10日
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年1月10日
1 、公告基本信息
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注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
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注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年1月12日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2024年1月10日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
权益登记日(2024年1月11日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
(5)咨询办法:
①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com
②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800
③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)
(6)风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年1月10日
平安基金管理有限公司
关于新增东方财富证券股份有限公司为平安中证2000增强策略交易型
开放式指数证券投资基金申购赎回
代办机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”)签署的协议,并经深圳证券交易所确认,本公司决定自 2024年1月10日起增加东方财富证券为平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(平安中证2000增强策略ETF,场内简称:中证2000ETF增强)申购赎回代办券商。自2024年1月10日起,投资者可通过东方财富证券办理上述基金的申购赎回业务。
投资者可通过以下渠道咨询详情:
(1)东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357-8
网址:http://www.18.cn/
(2)平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024 年1月10日
平安基金管理有限公司
关于新增平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司签署的销售协议,本公司自2024年1月10日起新增以上机构为平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(基金代码A: 020262,基金代码C: 020263)的销售机构。
特别提示:平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的发售日期为2024年1月4日至2024年1月17日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、渤海证券股份有限公司
客服电话:956066
网址:www.ewww.com.cn
2、东北证券股份有限公司
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
3、东莞证券股份有限公司
客服电话:95328
网址:www.dgzq.com.cn
4、东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn/
5、光大证券股份有限公司
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
6、国金证券股份有限公司
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
7、国联证券股份有限公司
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
8、国盛证券有限责任公司
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
9、国投证券股份有限公司
客服电话:95517
网址:www.essence.com.cn
10、国新证券股份有限公司
客服电话:95390
网址:www.crsec.com.cn
11、国信证券股份有限公司
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
12、海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
13、华安证券股份有限公司
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
14、华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
15、南京证券股份有限公司
客服电话:95386
网址:www.njzq.cn
16、平安证券股份有限公司
客服电话:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
17、申万宏源西部证券有限公司
客服电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
18、申万宏源证券有限公司
客服电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
19、天风证券股份有限公司
客服电话:95391/400-800-5000
网址:http://www.tfzq.com
20、西部证券股份有限公司
客服电话:95582
网址:www.west95582.com
21、西南证券股份有限公司
客服电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
22、粤开证券股份有限公司
客服电话:95564
网址:http://www.ykzq.com
23、长江证券股份有限公司
客服电话:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
24、招商证券股份有限公司
客服电话:95565
网址:www.cmschina.com
25、中国银河证券股份有限公司
客服电话:400-8888-888/95551
网址:www.chinastock.com.cn
26、中国中金财富证券有限公司
客服电话:95532、400-600-8008
网址:http://www.ciccwm.com
27、中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
28、中信建投证券股份有限公司
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
29、中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
30、中信证券(山东)有限责任公司
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
31、中信证券股份有限公司
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
32、中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
33、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2024年1月10日
平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年1月10日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:中证2000ETF增强,交易代码:159556。
经基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,截至2024年1月9日,本基金基金份额净值为0.9743元。上市首日本基金以该基金份额净值0.974元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2024年1月9日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.04%。投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
平安基金管理有限公司
2024年1月10日
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