平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年十二月主要运营数据的公告

平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二三年十二月主要运营数据的公告
2024年01月10日 01:16 上海证券报

公告送出日期:2024年1月10日

一、公募REITs基本信息

二、2023年12月主要运营数据

本基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的,通过积极主动运营管理基础设施项目,力求提升基础设施项目的运营收益水平,实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

2023年12月,基础设施项目公司整体运营情况良好,无安全生产事故,本高速公路通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。2023年12月1日至2023年12月31日期间,广河高速公路广州段项目主要运营数据如下:

备注:

1、日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;

2、收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

3、以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据,未经审计,最终以经审计后的数据为准。

4、本月日均收费车流量同比变动及路费收入同比变动有较大幅度增长,主要原因包括:

①宏观经济恢复及人员出行增长;

②受阶段性减免10%货车通行费政策和宏观因素影响,广河高速广州段2022年12月基数较低。

以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司确认。

三、其他说明事项

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话:400-800-4800进行相关咨询。

截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司

二〇二四年一月十日

平安广州交投广河高速公路

封闭式基础设施证券投资基金

关于二〇二三年第四季度运营情况的临时公告

公告送出日期:2024年1月10日

一、公募REITs基本信息

二、基础设施项目基本情况

三、基础设施项目2023年第四季度运营情况说明

2023年第四季度,基础设施项目整体运营情况良好,无安全生产事故。广河高速广州段的日均自然车流量(以自然车流量中清分车流量作为计算依据)和通行费收入均延续了前三季度的良好增长趋势,继续保持较快增长:

1、日均自然车流量:2023 年10月1日至2023年12月31日期间,广河高速广州段日均自然车流量为138,713辆次,较2022年同期日均自然车流量95,917辆次同比增长44.6%。

2、通行费收入:2023 年10月1日至2023年12月31日期间,广河高速广州段通行费收入(含增值税,下同)为19,377万元,较2022年同期通行费收入13,764.50万元同比增长40.8%。

注:以上为广东省联网收费清分结算机构提供的当期清分数据,未经审计,最终以经审计后的数据为准。

2023年第四季度日均自然车流量和通行费收入同比发生重大变化的主要原因为:一是2022年第四季度本项目车流量和通行费收入受阶段性减免10%货车通行费政策和宏观因素影响基数较低;二是2023年第四季度国内经济持续恢复,人员出行增长,本项目车流量和通行费收入实现明显恢复和增长。

预计上述重大变化不具有可持续性,本项目车流量和通行费收入增长速度将逐渐回归正常。上述变化对基础设施项目2023年运营情况、经营业绩、现金流等产生了积极影响,对基金份额持有人权益产生正面影响。

基金管理人、运营管理机构、项目公司将继续紧密合作,持续关注广河高速广州段车流量和通行费收入变动情况,积极采取各种必要措施维护道路安全畅通和平稳运营,力求提升基础设施项目的运营收益水平,保障基金份额持有人利益。

四、其他说明事项

以上披露内容已经过本项目运营管理实施机构广州高速运营管理有限公司确认。截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话:400-800-4800进行相关咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司

二〇二四年一月十日

平安基金管理有限公司关于

平安广州交投广河高速公路

封闭式基础设施证券投资基金

更换存续期评估机构公告

公告送出日期:2024年1月10日

一、公募 REITs 基本信息

二、更换评估机构情况说明

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第十一条规定:“评估机构为同一只基础设施基金提供评估服务不得连续超过3年。”本基金决定聘请北京国友大正资产评估有限公司作为本基金2023年度评估机构,该评估机构经财政部、中国证券监督管理委员会审查及批准,具备证券期货相关业务评估资质。本次更换基金评估机构事项已根据基金管理人及基础设施项目公司内部制度规定履行了适当审批。

三、新任评估机构的基本情况

名称:北京国友大正资产评估有限公司

住所:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦808室

办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦808室

法定代表人:夏洪岩

联系人:宋丽敏

电话:(8610)56108299

传真:010-59223690

四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次更换基金存续期评估机构不涉及基础设施项目评估方法的改变,对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

五、相关机构联系方式

投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话:400-800-4800进行相关咨询。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前,应认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

平安基金管理有限公司

二〇二四年一月十日

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