北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002279       证券简称：久其软件      公告编号：2024-002

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年1月9日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

　　基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会于近日收到公司总裁赵福君先生以书面形式提交的辞任报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

　　鉴于赵福君先生已辞任总裁职务，经公司董事会提名委员会讨论，提议由公司董事、执行总裁党毅先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　《关于变更公司总裁的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。

　　根据公司经营发展的需要，公司总裁提名石磊先生、肖兴喜先生为公司执行总裁，其中石磊先生负责统筹公司政府业务发展，肖兴喜先生负责统筹公司企业业务发展，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　《关于聘任公司执行总裁的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

　　根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为进一步加强地方市场拓展力度，提升产品质量和项目交付效率，同时推进落实以人为本策略，构建员工发展成长平台，从而持续提升公司综合竞争能力，加速推动公司实现高质量发展。公司对组织机构进行优化调整如下：

　　1、设立项目管理委员会，为公司建立完善质量标准体系提供保障，进一步加强产品研发和交付项目质量的监管；设立人才发展管理委员会，负责推动公司人才战略落地，持续优化人才结构，促进人均效能提升。

　　2、设立河南省公司，打造市场下沉标杆，促使公司业绩规模做大做强；整合设立易实教育中心、智慧交通事业部，落实深耕行业战略，深化公司在教育、交通领域的布局。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：002279       证券简称：久其软件      公告编号：2024-003

　　北京久其软件股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年1月9日上午10:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司回购股份用于后续员工持股计划或者股权激励计划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次回购公司股份的事项。

　　《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：002279      证券简称：久其软件     公告编号：2024-004

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续员工持股计划或者股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格为不超过人民币8.00元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购价格上限8.00元/股测算，预计回购股份的数量区间约为6,250,000股至12,500,000股，占公司目前总股本的比例区间约为0.72%至1.44%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

　　2、截至本公司披露日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间及未来六个月尚无明确的增减持计划，前述主体若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　3、相关风险提示：

　　（1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

　　（2）本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划，可能存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、部分员工放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　（3）存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2024 年1月9日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体事项如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。

　　本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购的股份应当在回购完成之后的36个月内转让或者注销。

　　（二）回购股份符合相关条件的说明

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》规定的相关条件：

　　1、公司股票上市已满六个月；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

　　（三）拟回购股份的方式和价格区间

　　1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式；

　　2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币8.00元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。

　　具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　拟回购股份的种类为本公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。

　　本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。按回购金额下限人民币5,000万元，回购价格上限8.00元/股测算，预计可回购股数约为6,250,000股，占公司总股本的0.72%；按回购金额上限人民币10,000万元，回购价格上限8.00元/股测算，预计可回购股数约为12,500,000股，占公司总股本的1.44%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起12 个月内。

　　2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

　　（3）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　3. 公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会规定的其他情形。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　1、按照回购资金总额上限10,000万元和回购价格上限8.00元/股进行测算

　　如果公司本次最终回购股份数量为12,500,000股，并假设全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　2、按照回购资金总额下限5,000万元和回购价格上限8.00元/股进行测算

　　如果公司本次最终回购股份数量为6,250,000股，并假设全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响；具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为256,095.19万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 168,732.64万元，流动资产为165,727.78万元。假设此次回购金额10,000万元全部使用完毕，按2023年9月30日的财务数据测算，本次回购资金占公司总资产的3.90%，占公司归属于上市公司股东的所有者权益的5.93%，占公司流动资产的6.03%。此外，截至2023年9月30日，公司货币资金及交易性金融资产总计为 96,794.10万元，可以覆盖本次回购股份的资金需求。因此，公司认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

　　此外，若按回购资金总额上限10,000万元，回购价格上限8.00元/股，回购股数约12,500,000股测算，回购完成后公司股本结构不会出现重大变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　公司全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公 司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司回购期间内，尚未有明确的增减持计划，如拟实施股份增减持计划，公司将及时履行披露程序。

　　公司持股5%以上股东及其一致行动人尚未有明确的减持计划，如未来六个月内拟实施股份减持计划，公司将及时履行披露程序。

　　（十）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

　　公司于2023年12月28日收到公司实际控制人、董事长赵福君先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时完善公司长效激励机制，推动公司的持续、稳定发展，公司实际控制人、董事长赵福君先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

　　赵福君先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。赵福君先生在回购期间暂无明确的股份增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排， 以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划，若股份回购完成后未能在相关法律法规规定的36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。公司届时亦将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十二）办理本次股份回购事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于:

　　（1）办理回购专用证券账户开设及其他相关业务；

　　（2）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

　　（4）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化， 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外， 授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

　　（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购方案的审议程序

　　公司于2024年1月9日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，根据《公司章程》规定，公司本次回购股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。

　　2、本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划，可能存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、部分员工放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　3、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议

　　2、第八届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件     公告编号：2024-005

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于变更公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁赵福君先生以书面形式提交的辞职报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能。本公司董事会对赵福君先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　截至本公告披露日，赵福君先生持有公司78,265,507股股份，占公司总股本的9.04%。辞任总裁职务后，赵福君先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份变动的限制性规定。

　　公司于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，由公司董事、执行总裁党毅先生任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次变更总裁不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献。

　　党毅先生简历详见附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　附：

　　党毅先生个人简历

　　党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、总裁。

　　截至目前，党毅先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279     证券简称：久其软件     公告编号：2024-006

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于聘任公司执行总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。根根据公司经营发展的需要，公司总裁提名石磊先生、肖兴喜先生担任公司执行总裁，其中石磊先生负责统筹公司政府业务发展，肖兴喜先生负责统筹公司企业业务发展。公司董事会提名委员会审查通过了石磊先生、肖兴喜先生的任职资格，公司董事会同意聘任石磊先生、肖兴喜先生担任公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　执行总裁简历见附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　附：执行总裁简历

　　一、石磊，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于太原理工大学，本科学历。2000年加入公司，曾任公司市场营销中心副总经理、政府事业本部总经理。现任公司执行总裁，同时担任中关村大数据产业联盟民生大数据专委会副主任，财政部内部控制标准委员会咨询专家。

　　截至目前，石磊先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、肖兴喜，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

　　毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理。现任公司执行总裁、公司控股子公司北京久其金建科技有限公司董事及总经理。

　　截至目前，肖兴喜先生不持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件      公告编号：2024-007

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买的单个产品的投资期限不超过12个月。具体情况详见公司于2023年4月1日、4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司及子公司与民生理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司及华安证券股份有限公司均不存在关联关系。

　　截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为66,600万元，未超过80,000万元的审批总额。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

　　（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

　　（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　三、审批程序及对公司的影响

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2022年度股东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

　　公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

　　四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP