骆驼集团股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告|理财_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构；

　　● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币15亿元；

　　● 委托理财投资类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；

　　● 委托理财授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

　　● 履行的审议程序：骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：保证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。

　　（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币15亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

　　（五）风险控制措施

　　1、公司对理财产品的选择进行严格把控，在总理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免投资风险。

　　2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会和审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财受托方的情况

　　预计公司2024年委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年及一期主要财务信息

　　单位：万元

　　（二）根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“货币资金”、“交易性金融资产”等科目。

　　（三）公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，不会对公司经营和现金流产生不利影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益。

　　四、风险提示

　　公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、决策程序的履行

　　公司于2023年12月11日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事关于拟使用闲置自有资金委托理财发表独立意见如下：

　　我们认为公司使用经营过程中暂时闲置的自有资金购买理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全，投资风险可以得到有效控制。综上，我们同意公司使用经营过程中暂时闲置的自有资金委托理财。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　注：实际投入金额为期间单日最高余额

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份公告编号：临2023-045

　　骆驼集团股份有限公司

　　关于补选第九届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月11日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　公司原董事刘国本先生于2022年11月30日不幸因病逝世。刘国本先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见，公司于2023年12月11日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。董事会同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附：

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　孙洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，经济师职称。曾在国有商业银行、股份制银行任职；现任武汉光谷人才私募投资管理有限公司董事、副总经理。孙洁女士与公司董事刘知力女士系母女关系、与董事长刘长来先生的配偶系姐妹关系。孙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　孙洁女士通过遗产分割继承成为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票208,780,003股，相关非交易过户手续正在办理中。

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份公告编号：临2023-042

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2023年12月6日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2023年12月11日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事8人，实际参会8人。

　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-043）。