北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2023年第三次会议决议公告

　　证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2023054

　　北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2023年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2023年第三次会议的通知，会议于2023年12月11日上午9:00以通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司及下属公司申请银行授信并提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号2023055）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份  公告编号：2023055

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于公司及下属公司向银行申请综合授信

　　并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信并提供担保的议案》。为满足经营和业务发展需要，公司及下属公司拟开展如下事项：

　　1、子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称“上海盛通”）拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请综合授信额度不超过9351万元，以金山区朱行镇16街坊68/10丘，房产证号【沪2020金字不动产权第002608号】作为抵押物进行抵押担保，期限为1年，具体以银行最终审批为准；

　　2、孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过3000万元的综合授信，并由公司对其提供连带责任保证担保，期限1年，具体以银行最终审批为准；

　　3、公司拟向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请授信，额度不超过26,000万元，授信期限不超过2年。根据经营需要，将其中不超过3,000万的额度分配给孙公司北京盛通兴源供应链管理有限公司使用（最终以银行审批为准），公司以北京市北京经济技术开发区经海三路18号的房地产进行抵押担保。当北京盛通兴源供应链管理有限公司（以下简称“北京兴源”）使用授信额度时，公司将向其提供连带责任担保。本项授信及担保事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，授信及担保额度均在股东大会审议额度之内。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人：上海盛通时代印刷有限公司

　　成立时间：2012年5月7日

　　法定代表人：贾春琳

　　注册资本：20,000万元

　　公司地址：上海市金山工业区广业路568号

　　经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印刷，出版物经营（图书、报纸、期刊零售），印刷技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，非居住房地产租赁，纸制品生产加工，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，图文设计制作，办公用品、印刷材料（除危险化学品）、广告材料（除危险化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司。

　　最近一年又一期财务数据（单位：元）

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　　（二）被担保人：北京盛通兴源供应链管理有限公司

　　成立时间：2012年11月14日

　　法定代表人：栗庆达

　　注册资本：2,000万元

　　公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号2幢四层401室

　　经营范围：企业管理；销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、文具用品、纸制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；仓储服务；再生资源回收（不含行政许可的项目）；道路货物运输。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司北京盛通数码印刷有限公司的全资子公司。

　　最近一年又一期财务数据（单位：元）

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　　上述公司均不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象上海盛通为公司全资子公司，北京兴源为公司全资孙公司，公司可及时掌握资信情况。上述担保事项是为了满足其正常经营需求，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象经营稳定，具备债务偿还能力，担保风险处于可控范围之内。综合上述情况，董事会同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保余额约为43,797.37万元，占公司最近一期经审计净资产的30.17%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2023年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

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