股票代码：003036 股票简称：泰坦股份 公告编号：2023-063
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2023年12月5日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年12月11日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第九届监事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对换届选举非职工代表监事进行了逐项审议，具体如下：
（1）提名王亚晋先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（2）提名赵拓先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2023-065）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司本次部分募投项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，符合公司发展战略及全体股东利益，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，本次部分募集资金投资项目延期程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（2023-067）。
（三）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为，因生产经营和业务发展需要，公司为子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请综合授信承担担保责任，有利于子公司筹措资金、业务发展。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，监事会同意本议案。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（2023-068）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（2023-069）。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本议案。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-070）。
三、备查文件
第九届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司监事会
2023年12月12日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-062
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月5日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年12月11日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董事会同意提名陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈江荣先生、车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈宥融先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）提名潘晓霄女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）提名吕志新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（4）提名屈红民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（5）提名陈江荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（6）提名车达明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
非独立董事候选人简历及具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第九届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平
稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第九届董事会同意提名余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第九届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名余飞涛女士为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）提名冯根尧先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）提名吉瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人简历及具体内容详见在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-064）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会同意于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-066）。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会同意将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期，计划将“智能纺机装备制造基地建设项目”的预定可使用状态日期，由2023年12月延期至2025年6月。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（2023-067）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
基于整体发展战略需要，公司董事会同意为全资子公司新疆扬子江纺织有限公司、阿克苏普美纺织科技有限公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请不超过20,000.00万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保期限为自融资发生之日起5年。
公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（2023-068）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经董事会审议，同意使用募集资金4,028.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,758.36万元及已支付发行费用的自筹资金270.51万元。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（2023-069）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经董事会审议，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-070）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。民生证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见。特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-068
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司关于
为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及子公司担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产的50%，同时本次被担保对象公司全资子公司扬子江公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
1、担保情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）全资子公司新疆扬子江纺织有限公司（以下简称“扬子江公司”）、阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称“阿克苏普美”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请总额不超过人民币20,000.00万元的综合授信额度，授信期限为5年，授信额度可循环使用。公司拟为扬子江公司、阿克苏普美申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2、担保审议情况
2023年12月11日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
三、被担保人的基本情况
（一）新疆扬子江纺织有限公司
企业名称：新疆扬子江纺织有限公司
统一社会信用代码：91659003MABKXCF2XU
注册资本：10,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：新疆图木舒克市前海西街27号
法定代表人：陈宥融
成立日期：2021年02月26日
经营范围：面料纺织加工；棉花加工；棉花加工机械制造；棉花加工机械销售；产业用纺织制成品生产；面料印染加工；纺纱加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；棉花收购；家用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；鞋制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有扬子江公司100%股权。
财务状况：
单位：元
（二）阿克苏普美纺织科技有限公司
企业名称：阿克苏普美纺织科技有限公司
统一社会信用代码：91652928MA7ACLWB5R
注册资本：2,000万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内10-11号厂房
法定代表人：尤良春
成立日期：2020年01月02日
经营范围：棉花收购，加工及销售；纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有阿克苏普美100%股权。
财务状况：
单位：元
经查询，扬子江公司、阿克苏普美均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司的利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
六、累计对外担保数量和逾期担保的数量
截至公告披露日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币80,000.00万元，占2022年12月31日公司经审计净资产126,214.08万元的比例为63.38%。公司实际发生的对外担保余额为16,740.40万元（其中为买方信贷及融资租赁相关业务开展过程中所承担的担保额为12,740.40万元，为全资子公司担保额为4,000.00万元），占2022年12月31日经审计净资产的比例为13.26%。
公司及全资子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董 事 会
2023年12月12日
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