2023年12月1日,机床板块开盘大幅探底,机床ETF(159663)持仓股超8成下跌,柏楚电子、华工科技、泰嘉股份等股涨幅居前,山东威达、拓斯达、弘亚数控跌幅居前,截至9:50,机床ETF(159663)跌1.25%,昨日尾盘买盘活跃,一度呈现大幅溢价,单日净流入476万。
数据显示,10月PMI49.5%,继续处于收缩区间,同比增长0.3pct,复苏预期增强;机床行业更替周期约7-10年,上一轮高点为2011-2013年,预计更新需求将至。2021年国产机床品牌市场占比不足10%,市场渗透空间大,国产品牌有望受益于机床更新周期带来的需求增长。
浙商证券分析认为,我国机床行业大而不强,低端国产品牌同质化竞争,中高端整机及零部件依赖进口。新能源车一体化压铸趋势;3c消费电子中钛合金应用以及mr设备等新品推出都有望拉动机床需求增长。伴随政策持续加码+产品结构调整升级,民营企业逐渐崛起,流量机型拓展海外市场,高端机床不断突破,盈利能力持续改善。
机床ETF跟踪的中证机床指数,覆盖激光设备、机床工具、机器人、工控设备等行业,成分股包含华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等龙头股,当前指数的市净率PB为3.95倍,分位点16.67%,估值优势明显,场外联接基金(017573/017574)。
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