西安环球印务股份有限公司2023第三季度报告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、关于应收款项单项计提资产减值准备的公告

　　经公司第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》，截至2023年9月30日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，目前已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。本次计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%。

　　公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%。相关资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，后续公司将继续积极对应收头脑风暴账款进行多方式催收，组织专门的团队和人员跟进后续催收工作，争取通过各种方式收回款项，减少公司损失，维护股东权益。具体内容详见公司2023年10月25日披露的《关于应收款项单项计提减值准备的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

　　公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司将在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。2022年1月，凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。报告期内，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。截止目前“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目”主体建筑已完工，逐步进入设备安装阶段。

　　3、关于金印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项

　　经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》，协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币8000 万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币1亿元”。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2023-008）、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》（2023-009）。新公司已完成设立登记手续，并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》（2023-022）。截止目前，新材料项目正在按计划建设中。

　　4、关于陕西永鑫清算的事项

　　经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》，参股子公司陕西永鑫受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》（2023-034）。

　　5、关于公司董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的事项

　　经公司第五届董事会第二十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，同意夏顺伟先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任夏顺伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过起至第五届董事会任期届满时止，详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安环球印务股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：雷永泉 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：雷永泉 主管会计工作负责人：林蔚 会计机构负责人：夏美莹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-044

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年10月24日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年10月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（独立董事蔡弘以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排，股东大会具体召开日期另行通知。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》

　　公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次应收账款单项计提减值准备后，公司2023年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十四日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-045

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月18日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2023年10月24日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对本次应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次应收账款单项计提减值准备。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十四日

　　证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-046

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于应收账款单项计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于应收账款单项计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2023年三季度的资产状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收账款进行单项计提减值准备。具体情况如下：

　　一、本次应收账款单项计提减值准备情况概述

　　为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2023年9月30日应收账款的可回收性进行了分析评估。

　　（一）单项资产计提减值准备的情况说明

　　截至2023年9月30日，公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍城领凯信息技术有限公司（以下简称“霍城领凯”）对客户北京头脑风暴科技有限公司（以下简称“头脑风暴”）的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生，目前已出现了逾期，公司已及时采取相应催收措施，进行多次催款后，应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户目前的经营状态、财产状况、回款情况，及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境，公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。本次计提后，公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元，累计计提比例25%。

　　本次应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元,具体情况如下：

　　单位：元

　　注：本次计提的减值准备数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

　　(二)本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

　　二、本次单项计提减值准备对公司的影响

　　公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元，将减少公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的46.06%。相关资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，后续公司将继续积极对应收头脑风暴账款进行多方式催收，组织专门的团队和人员跟进后续催收工作，争取通过各种方式收回款项，减少公司损失，维护股东权益。

　　三、董事会关于对应收款项单项计提减值准备事项的合理性说明

　　公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次应收账款单项计提减值准备后，公司2023年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、独立董事意见

　　公司本次应收账款单项计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次单项计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。我们同意公司本次应收账款单项计提减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对本次应收账款进行单项计提减值准备，符合公司应收账款的实际情况，能够更加真实地反映公司的资产状况。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次应收账款单项计提减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十四日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP