导读:①华为产业链内逐步形成良性轮动;②资金逐步尝试高低切切换,留意高位股补跌风险;③留意欧菲光与赛力斯之间的竞争胜出方向。
昨日市场延续分化整理走势,一方面,华为概念带动短线情绪持续活跃,另一方面,以中字头为代表的权重股再现破位杀跌走势,并拖累指数下行。虽然短期来看,本轮华为概念行情尚未走向终结,但市场分化逐步趋于极端化,对于后续盘面仍较为不利。一旦短线情绪回落,累积较大获利盘的华为概念或不可避免的受到影响,或需留意高位补跌风险。
回到盘面上来看,华为产业链依旧保持活跃,领涨的方向轮动至了鸿蒙、智能驾驶、算力等分支。此前一日领涨的华为汽车与高压快充则呈现弱分歧态势,整体来看,仍属于板块内部的良性轮动。但需注意的是随着华为行情的不断演绎,越靠后轮动的细分其确定性或越差。
而从个股层面来看,昨日市场高位人气标的的亏钱效应开始涌现,其中精伦电子、通化金马跌停,捷荣技术、常山药业跌超9%,一方面在高位股方向连续高潮后,短线资金累积了不小的兑现卖压,另一方面指数的持续弱势,也加剧了市场的恐高情绪,所以资金开始进行高低位的切换,昨日涨停个股中,低位补涨的个股数量明显增多,预计这一态势或有望在近期的盘面得以延续。
此外,两只三板的中军股欧菲光与赛力斯同样也是值得关注的重点,因为两者代表着消费电子与汽车产业链两大不同方向,在竞争中胜出的一方,或有望成为后续择股方向的重要的参考指向。
最后值得关注的是存储芯片概念。这一方向近期利好不断,一是三星电子和SK海力士对华的限售解禁;二是Lexar雷克沙研发出全球首张512GB NM Card存储卡,完成与华为最新Mate 60系列的兼容性测试。此外,我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片,有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。再叠加消费终端的预期回暖,其自身的景气循环同样有望迎来扭转。
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