ST迪威迅半年报遭问询，被追问银行贷款逾期对生产经营具体影响，目前现金流状况等能否支持公司日常运转|现金流_新浪财经

深交所9月28日下发关于对ST迪威迅的半年报问询函。问询函指出，报告期末公司货币资金余额为4690.2万元，同比增长34.53%，较期初下滑1.28%；短期借款+一年内到期的非流动负债余额为8750.72万元，同比增长30.49%，较期初增长16.34%；公司资产负债率为86.27%，同比增长20.72个百分点，较期初增长5.32个百分点。上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-438.55万元，同比增加89.95%。本期末已逾期未偿还的短期借款总额为956.39万元，其中借兴业银行股份有限公司深圳软件园支行借款858.14万元已于2023年1月6日逾期。此外，半年报持续经营假设部分披露，截至2023年6月30日，公司的非受限货币资金余额为4298.24万元，部份应付账款未按期支付，被债权人申请法院强制执行。

问询函要求公司补充说明货币资金存放地点、存放类型、资金用途，除已披露的391.96万元受限资金外，是否还存在未披露的受限情况，并说明公司主要银行账户是否存在被冻结情形；说明前期应付账款未按期支付事项的进展情况，报告期内是否存在新增未按期支付供应商货款情况，如有，说明截至目前未按期支付的款项余额；说明有息负债同比增长的合理性及新增借款用途；说明银行贷款逾期对公司生产经营的具体影响，目前的生产经营及现金流状况能否支持公司日常运转；并说明截至回函日，除对兴业银行的债务外，公司是否存在其他债务逾期情形，如是，说明具体情况及公司拟采取的应对措施，是否及时履行信息披露义务。

此外，问询函还要求公司对比并说明2023年上半年前十大客户与2022年上半年前十大客户是否存在较大差异，如是，说明原因；结合资金紧张对公司业务开展带来的具体影响，进一步说明报告期内收入同比大幅下滑的具体原因；说明公司长账龄应收账款占比相对较高的原因，并说明报告期内信用减值损失计提金额同比减少的原因及合理性，信用减值计提是否充分等；补充说明截至目前公司为消除保留意见涉及事项所采取的措施、进展情况、进度安排和预计消除时间，并充分提示相关风险。