A股节前“摆烂”?多指标续创新低!银行股挺身护盘,银行ETF(512800)逆市三连阳!医疗再陷低迷,百亿资金抄底……

A股节前“摆烂”?多指标续创新低!银行股挺身护盘,银行ETF(512800)逆市三连阳!医疗再陷低迷,百亿资金抄底……
2023年09月20日 18:00 界面新闻

双节长假在前,大盘好似开启了行情的“复制粘贴”,日复一日低迷。三大指数继续收绿,其中创业板指跌破2000点,再创逾三年新低!全天再度近4000股下跌,两市成交额仅5741亿元,续创年内地量。

盘面上看,A股核心资产普遍不振,贵州茅台宁德时代中国平安等悉数收跌,汇聚百大核心龙头股的中证100ETF基金(562000)场内价格跌0.45%。银行是为数不多力挺指数的板块,表征银行股整体行情的银行ETF(512800)逆市收红。

消息面上,9月LPR如期揭晓,本期“按兵不动”。早间人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年9月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期品种报3.45%,5年期以上品种报4.20%,均与前一期持平。

LPR是贷款利率定价的主要参考基准,专家认为,此次LPR维持不变,有利于延缓银行息差缩窄和利率下滑的压力,推动银行保持向实体经济减费让利的持续性和长远发展的稳健性。往后看,四季度随着我国政策预期强化,市场情绪改善及海外FOMC加息预期逐步“达峰”,降息空间将再次打开。

【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊银行、医疗两个板块的交易和基本面情况。

一、【9月LPR按兵不动,呵护银行息差信号明确,各路资金争相入局,银行ETF(512800)逆市三连阳!】

今日银行板块延续超额表现,全天稳健上扬,板块个股涨多跌少,兰州银行瑞丰银行涨逾2%,农业银行宁波银行中国银行等均涨逾1%。跟踪42只上市银行整体行情的银行ETF(512800)低开高走,场内价格收涨0.36%,全天成交额1.49亿元,逆市三连阳。

消息面上,今日央行公布9月LPR,其中1年期为3.45%,5年期以上为4.2%,均维持不变;而8月LPR1年期下调10BP,5年期维持不变。本月按兵不动与此前的非对称下调均体现了监管层对银行息差的呵护,推动银行服务实体的持续性和长远发展的稳健性。

此前央行在二季度货币政策报告的专栏中首次提及“保持商业银行合理利润和净息差水平”,8月18日,金管局、证监会召开的金融支持实体经济电话会议上,明确提出金融支持实体“力度要够、节奏要稳、节奏要优、价格要可持续”,银行业政策转向已明朗,不再单方面让利是确定趋势。上市银行息差水平已位于历史低位,监管维护银行息差水平态度坚决,伴随着经济复苏与地产领域风险修复,银行业息差及ROE有望企稳上行。

值得注意的是,敏锐的资金已前瞻布局,主力资金、北向资金、ETF资金等各路资金近期密集布局银行,或对板块后市估值修复表现信心颇足。

1、主力资金方面,今日申万一级银行板块再获主力资金净流入23.63亿元,单日吸金额高居31个申万一级行业首位;拉长时间看,银行板块近5日累计获主力资金增仓75.48亿元,位居申万一级行业第二位。

2、北向资金方面,9月以来截至今日,北向资金累计净卖出230.96亿元,期间银行板块持续获逆市增仓,截至9月19日累计获逆市增仓31.1亿元。

3、板块ETF方面,上交所数据显示,银行ETF(512800)连续6日获资金密集申购,合计达3.22亿元,拉长时间看,银行ETF(512800)近10日有9日获资金增仓,累计超4亿元。

展望后市,东兴证券表示,看好下半年政策呵护、量价改善、资产质量稳健之下的银行盈利提速增长。考虑到当前银行股估值处在历史低位,机构持仓亦在较低水平,积极看好银行板块绝对收益。

资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行兴业银行西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。

二、【骨科联盟集采续约,器械股全线走低,医疗ETF(512170)跌近1%!主力坚定逆行,连续5日增仓合计逾百亿元】

医疗板块延续低迷行情,中证医疗指数50只成份股中40只收绿,器械股跌幅居前,大博医疗重挫逾5%,医疗服务板块亦普跌,爱尔眼科跌1.92%,昭衍新药美迪西等多只CXO概念股均跌逾1%。

医疗ETF(512170)复制中证医疗指数走势,场内价格收跌0.98%,成交2.81亿元,连续三日缩量。不过医疗ETF(512170)盘中溢价交易明显,反映买盘资金相对较强,或有资金逢跌吸筹。

值得关注的是,主力资金连续第5日加码医药医疗。医药生物行业全天净流入20亿元,在31个申万一级行业中高居第二!而从5日时间维度来看,医药生物行业主力净流入合计118.64亿元,断层第一!且是全市场唯一获主力加仓逾百亿元的行业。可见主力资金对医药医疗板块后市机会较为乐观。

以大博医疗、威高骨科为代表的器械股今日受挫,消息面上,9月18日,京津冀“3+N”联盟、河南等十二省骨科创伤类医用耗材联盟两大联盟联合发布《省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购文件》,正式启动骨科创伤类集采续约工作。根据文件,本次集采预计于26日开标,采购周期为2年。

国泰君安就此续约文件称,本次联盟集采续约设置保底规则,由于分量仍倾向于中选排名靠前(即报价较低)的企业,按保底规则中选的企业仅能分配到采购需求量的50%,预计龙头企业仍将在最高有效申报价的基础上适当下调报价,以获取更多采购协议量,维护市场份额。

不过,相较2021年河南创伤联盟集采,本次设置了保底规则,这意味着,即使考虑到龙头企业在报价时有一定折价(参考脊柱国采结果,较低的报价约为复活线9折),预计仍有一定涨价空间,厂家与经销商有望共同分享增量利润。

政策面上,深圳取消医保个账购买OTC限制,10月1日起实施。据了解,今年4月份上海也曾发文OTC购药数量与次数、金额限制。此外,日前四部门联合发文表示,支持治疗性口腔医疗服务纳入医保。

交银国际指出,尽管近年来相关部门通过集采、医保谈判等方式压缩现有医保覆盖范围内的支出,但上述两项政策表明有关部门在节省支出的同时也在不断扩大覆盖范围,切实减轻群众经济负担,结合近期药械销售合规要求提升,建议短期内关注CXO、医疗服务、OTC药品等赛道。长期来看,坚定看好中国创新药械的成长空间,随着正常学术会议的恢复召开,销售有望逐步复苏;当前医药医疗板块投资情绪和估值已在底部区间,后续有望逐步修复。

数据显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械权重约4成,直接受益于后续医疗新基建;医疗服务+医美权重约5成,直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF(512170)是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。

数据来源:沪深交易所。风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2013.7.15;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,中证100ETF基金、银行ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险,医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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