周二(9月19日),大盘全天震荡分化,沪指窄幅震荡相对偏强,深成指、创业板指震荡调整。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指跌0.73%,创业板指跌0.88%。市场情绪整体不佳,其一,量能萎缩明显,今日两市成交额6350亿元,创年内新低!其二,个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。
盘面上,题材股悉数熄火,核心资产再遭抛售,具备高股息特征的银行股、公用事业股、煤炭油气等资源股逆市活跃。例如,银行板块全天逆市飘红,整体表现亮眼,银行ETF(512800)场内价格收涨0.63%,日线两连阳!此外,券商股也奋起护盘,券商ETF(512000)场内价格逆市上扬0.11%。
近期市场行情持续性较差,可能和假期效应有关,每到国庆和春节假期前夕,市场的成交额大多都表现低迷。今年比较特殊,中秋和国庆假期连在一起,放8天假。安信证券统计了近二十年来国庆假期前后A股走势,得出以下结论:
第一,近20年国庆节前两周上证指数平均下跌0.64%,近10年平均下跌0.4%。
第二,从收益率来看,国庆节前5个交易日出现普跌,节后5个交易日反弹上涨明显。
第三,从交易情绪上看,国庆节前一周对比节前一月的日均换手率呈现萎缩趋势,节后有所提升。
对于当前市场,中金表示,考虑政策层面正积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为已经呈现偏底部特征,当前时点不必过于悲观,市场“磨底期”保持耐心。
【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊银行、科技等2个板块主题的交易和基本面情况。
一、【银行估值修复再受关注?各路资金已密集潜伏,银行ETF(512800)逆市收涨0.63%】
今日(9月19日)银行板块全天逆市飘红,相对市场整体表现亮眼。银行ETF(512800)场内价格收涨0.63%,成交额1.36亿元,日线两连阳。板块个股涨多跌少,西安银行(3.460, -0.01, -0.29%)涨超2%,农业银行(5.040, -0.02, -0.40%)、邮储银行(5.360, 0.00, 0.00%)、江苏银行(9.770, 0.18, 1.88%)、交通银行(7.170, -0.05, -0.69%)等均涨逾1%。
主力资金布局势头明显,今日申万一级银行板块强势吸金22.88亿元,高居31个申万一级行业首位。同时有资金借道ETF持续布局,银行ETF(512800)最近5日连续吸金合计达3.12亿元,市场或用真金白银展现了对银行后市的信心。
值得注意的是,近期政策、资产质量、业绩等多维度展现出银行基本面已显著改善,板块估值修复的时间窗口或已来临。
1、政策环境,央行首次明确“商业银行应保持合理利润和净息差水平”,持续三年的银行让利期宣告结束,银行盈利可持续的新时代或已到来。8月5年期LPR按兵不动、存款利率下调对冲存量按揭降息、以及9月央行超预期降准均体现了监管对银行息差的呵护。
2、资产质量问题是银行估值较低的核心矛盾,目前银行存量地产风险在持续出清,“一揽子化债方案”的政策态度坚决,银行应对充分,总体风险可控,两大风险因素在逐渐消退。
3、业绩方面,上半年42家上市银行整体营收同比增速为0.5%,归母净利润同比增速为3.5%,重点区域银行已展现出明显向上的业绩趋势。稳增长政策持续落地,经济回暖与市场信心的提振将支撑信贷需求更快修复、信贷定价逐步企稳,带动银行业绩企稳上行。
截至最新,中证银行指数(7041.449, 5.59, 0.08%)市净率PB仅为0.54倍,位于近十年4.69%的绝对低位。华创证券指出,银行板块估值已经充分蕴含对此前经济、地产的悲观预期,但未体现基本面修复趋势,银行板块或已打开绝对收益空间。当前政策表态积极、信心可以适度走在前面。
东莞证券表示,银行板块基本面稳健,高分红,低估值,安全边际高,随着经济企稳修复,经营质效有望提升,中长期来看ROE具有继续上行的潜质,估值重塑空间大。
资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)、中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)、邮储银行等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)、兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。
二、【科技股再获强心剂!存储芯片逆市表现,科技ETF(515000)近一周吸金超3100万元】
今日科技股普跌,但综合汇集电子、计算机、通信和生物科技等领域龙头股的指数——中证科技龙头指数相对抗跌,收盘仅微跌0.47%,优于大盘。成份股方面,存储芯片成抗衡主力,截至收盘,沪电股份(44.670, -0.32, -0.71%)上涨4.33%,兆易创新(130.500, 0.03, 0.02%)上涨1.89%,韦尔股份(107.360, 1.00, 0.94%)上涨1.27%。
中证科技龙头指数成份股涨幅前十
代表ETF方面,科技ETF(515000)早盘下探后回升,一度逼近阶段新低,午后窄幅震荡,场内价格微跌0.34%,全天成交额4850万元。
值得注意的是,随着9月初以来科技股的震荡向下,资金也在加快收集筹码。上交所数据显示,科技ETF(515000)近一周有4日获资金净流入,金额超3100万元。
消息面上,科技股再获强心剂!今日官媒发文“加快发展新质生产力,必须坚持科技创新引领”。内容指出,要积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业。加快发展新质生产力,必须坚持科技创新引领,实现人才强、科技强进而促进产业强、经济强,要加快实现高水平科技自立自强。
电子方面,中信证券(27.540, 0.09, 0.33%)研报认为,结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望,半导体周期已经进入触底反弹阶段,当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机遇。
计算机方面,东方证券(9.910, 0.03, 0.30%)表示,数据要素是未来政策较为清晰的方向,近期财政部与资产评估协会分别公布数据资产入表和数据评估方案,也对数据资产化起到关键性推动,而随着数据局即将正式运作,有望在公共数据授权运营、数据确权登记等制度层面发力。
通信方面,华为完成5.5G全部用例测试,国信证券(10.590, 0.04, 0.38%)指出,5.5G对基站射频性能、数量提出更高要求。同时,5.5G的网络特性也有助于进一步推动C端如XR、B端如AI质检等应用落地。建议关注基站射频、天线产业链。
生物科技方面,中信建投(24.330, 0.05, 0.21%)研报称,经过一段时间的调整,行业迎来多方面改观,政策面医保谈判规则进一步明确,鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确,行业面内部“出清”加速进行,构建多层次健康生态。看好创新药龙头的估值修复机会。
资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览:
风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数(792.252, 9.30, 1.19%),该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,银行ETF、券商ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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趋势领涨今天 01:26:07
1、金刚光伏(sz300093):2024年预亏6.2亿元-7.6亿元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、南国置业(sz002305):股票交易可能被实施退市风险警示;3、清研环境(sz301288):股票交易可能被实施退市风险警示;4、原尚股份(sh603813):公司可能被实施退市风险警示;5、创兴资源(sh600193):预计2024年净亏损1.45亿元-2.1亿元 股票可能被实施退市风险警示;6、宝塔实业(sz000595):2024年预计净亏损1.4亿元-1.9亿元 股票可能被实施退市风险警示;7、荣丰控股(sz000668):预计2024年净亏损2.8亿元–4亿元 可能被实施退市风险警示;8、岩石股份(sh600696):公司股票可能被实施退市风险警示;9、太和水(sh605081):公司股票可能被实施退市风险警示。其它都是ST个股,ST个股最好不要碰!下周一就是节前最后一个交易日,按照A股的传统,周一应该还有红包,但能不能坚持到收盘,现在还不能确定,但半仓以下的朋友,可以考虑休息了,节后再战! -
趋势领涨今天 01:26:02
三、人民币大幅升值,中概股大涨昨晚离岸人民币兑美元大涨434点,纳斯达克中国金龙指数收涨3.72%,热门中概股普涨,金山云涨超13%,爱奇艺涨超11%,京东、好未来涨超5%。昨晚,美股是下跌的,但中概股全线大涨,中概股大涨主要是响应白天港股的走势,人民币出现了大幅升值,当然对股市是利好。四、晚间天雷滚滚昨晚公布了近20家上市公司要退市,月底了,有业绩暴雷的公司都会在本月底之前公布,也就是下周市场可能还有很多雷,大家还是要注意业绩暴雷的风险,我们前天的文章有提示避雷要点,大家可以查看前文。 -
趋势领涨今天 01:25:56
天雷滚滚 晚间四大消息这个市场有点发神经,前天市场有利好,各方都是集尽全身之力,大事不过年,结果大盘出现高开低走,大家到手的鸭子又飞了;昨天市场没有利好,大盘出现低开高走,大家都收到了红包,你们说找谁说理去?至于昨天大盘上涨的主要原因还是老特一句话,宁可不给我们加关水。然后大盘就起来了,重点是他的话,你们能相信吗?我们是经历过他上届的全部任期,他有个外号叫“特不靠谱”,原因就是一日十几变,说变就变,重点是经常选择在股市交易中发布利空,因为这人很重视股市,股市是他的命根,为了显示自己的股市强,当然就会打压对方的股市,所以,大家不要高兴太早,春节要休息6个交易日,外部影响太大,半仓过春节吧。周一如果大盘继续上涨,大家仓位可以考虑更轻一点。一、鼓励银行提升对文化企业的金融支持力度 支持符合条件的文化企业上市和再融资发布推动文化高质量发展的若干经济政策,一是财政支持;二是税收优惠;三是金融服务;四是科技创新;五是用地保障;六是收入分配;七是支持转制企业等。近期文化传媒板块利好比较多,首先是AI应用端受益的就是文化传媒板块,随后又出现了小红书概念的炒作,也是涉及到这个板块,昨晚发布了推动文化高质量发展,主要受益的就是文化传媒、网络游戏等概念,但大家追涨还需谨慎,毕竟已经炒作很长时间了。二、四部门:合力推动降低新能源汽车维修使用成本意见中提到,合力推动降低新能源汽车维修使用成本。一是丰富维修零配件供给渠道和类型;二是推动降低车辆故障率和交通事故发生率;三是动实现新能源汽车数据跨行业合规共享,增强车险定价精.准度和合理性;四是降低新能源汽车全生命周期使用成本。新能源车是年轻人的首选,虽然电费便宜,但维修成本高,保险费高,如果不是经常用车,或者一年运行公里低于一万公里,一般还是会原油车,因为新能源车保险费相比原油车基本是翻倍的。昨天我们还看见一篇报道,就是保险公司车险亏损主要就是在新能源车,所以,上面就有了一条“增强车险定价精.准度和合理性”。这意思就是有些新能源保险费可能还要涨价了! -
趋势领涨今天 00:49:09
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩2025-01-24 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。