融资客大举加仓A股,北向资金情绪回暖

融资客大举加仓A股,北向资金情绪回暖
2023年09月19日 06:29 中证报

  9月18日,A股市场低开高走,三大指数全线反弹,截至收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.26%、0.55%、0.89%。市场成交缩量,成交额不足7000亿元。资金面上,最新数据显示,上周A股市场融资余额增加424.46亿元,融资客大举加仓A股市场。同时,9月18日,北向资金净流入28.29亿元,北向资金情绪回暖。

  分析人士表示,随着相关政策加速落地、基本面和企业盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善等积极信号陆续出现,后续市场有望逐步走出底部、迎来修复。

  ● 本报记者 吴玉华

  三大指数反弹

  9月18日,A股市场开盘后,三大指数逐渐反弹,深证成指、创业板指均一度涨逾1%。市场成交方面,A股成交额不足7000亿元,其中沪市成交额为2996.45亿元,深市成交额为3989.01亿元。

  从个股涨跌情况看,18日A股市场共有3397只股票上涨,超50只股票涨停,1671只股票下跌,个股表现活跃。

  从行业情况来看,申万一级行业中,汽车、商贸零售、社会服务行业涨幅居前,分别上涨2.51%、2.33%、1.55%;通信、房地产、国防军工行业跌幅居前,分别下跌1.13%、1.01%、0.64%。

  汽车行业中,博俊科技川环科技涨逾11%,德迈仕维科精密威帝股份铭科精技赛力斯等涨停。商贸零售行业中,大连友谊杭州解百涨停。

  对于领涨的汽车板块,信达证券研报认为,在政策刺激、智能化催化、库存周期、出口刺激四大核心因素驱动下,看好汽车板块销量、盈利、估值自三季度起迎来持续改善。

  融资客加仓超420亿元

  上周为投资者融资买入证券的融资保证金最低比例由100%降低至80%落地实施后的首周,融资客大举加仓,成为近期市场最重要的增量资金来源。

  Wind最新数据显示,截至9月15日,沪深北市场两融余额报16072.37亿元,融资余额报15164.02亿元,融券余额报908.35亿元。上周融资余额增加424.46亿元,其中9月11日增加255.41亿元,单日增加金额创逾3年新高。

  从融资余额行业情况看,Wind数据显示,上周申万一级行业中除综合行业融资净卖出0.13亿元外,其他行业均出现融资净买入,融资净买入金额前三的行业分别为电子、电力设备、计算机行业,净买入金额分别为46.53亿元、34.51亿元、33.87亿元。此外,非银金融、机械设备、国防军工、医药生物、房地产行业获融资净买入超20亿元。

  从个股情况看,上周融资客加仓居前的股票分别为迈瑞医疗宁德时代张江高科,分别获融资净买入9.19亿元、8.75亿元、5.85亿元。被融资客减仓居前的股票分别为海康威视顺丰控股紫金矿业,分别获融资净卖出4.31亿元、1.85亿元、1.48亿元。

  伴随着融资客的持续加仓,Wind数据显示,北向资金18日净流入28.29亿元,北向资金企稳出现净流入。

  积极因素不断增多

  在政策层面利好不断的情况下,市场积极因素正不断积累。对于A股后市,机构人士看法乐观。

  中信证券联席首席策略分析师裘翔表示,首先,8月经济数据整体超出市场预期,预计9月继续边际改善,政策持续发力,预计地产、城中村改造和化债有超预期举措。其次,美国8月通胀超预期是阶段性影响,居民消费需求在四季度面临阻力,预计今年美联储和欧央行都有较大概率不再加息。再次,国内乐观资金的入场节奏在近期明显受到外资持续流出的影响。最后,政策持续落地最终将推动内资逐步入场消化外资卖盘,配置上建议采用顺周期、科技、白马股三阶段布局策略。

  “稳增长政策不断落地推动经济恢复,最新经济数据已验证回暖趋势。活跃资本市场措施落地提振投资者信心,公募基金新发规模边际改善。”海通证券首席经济学家荀玉根认为,积极因素正在积累,中短期内稳增长类行业较优,中长期科技更强。

  融智投资基金经理夏风光表示,市场成交量持续萎缩,观望的气氛非常浓厚。但更多的积极信号正在显现:首先是8月份经济数据消费端表现不错,显示经济处于复苏过程中;其次是汇率出现了阶段性的企稳走强;再次是央行降准也释放了更多的宏观流动性。越来越多的积极因素会加速市场底部的形成,只要把投资周期拉长,当前位置的胜率是相当高的。除了受益于政策的大金融、顺周期行业外,高景气度的成长股方向值得重点关注。

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责任编辑:吴剑

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