本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria公司”)
●本次担保金额合计为5,500万欧元。
●截至本公告日公司实际为Auria公司担保余额合计为1亿美元、23,850万欧元及人民币7,000万元,折合人民币26.24亿元。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:无
●特别风险提示:Auria公司资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)担保概述
上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”)全资子公司Auria公司于2023年9月18日与招商银行股份有限公司卢森堡分行(以下简称“招行卢森堡分行”)签署了金额为5,500万欧元、借款期限为一年的循环贷款协议。同日,公司向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招行上海分行”)申请开具了金额为5,500万欧元的担保信用证,以内保外贷的方式为Auria公司上述循环贷款额度提供不高于5,500万欧元的担保。
(二)审议程序
申达股份于2023年6月8日召开的第十一届董事会第十二次会议、2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供2023年担保预计的议案》,同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计余额不超过32亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中:为资产负债率低于70%的下属子公司担保不超过2亿元人民币;对资产负债率为70%及以上的下属子公司担保不超过30亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2023年6月9日、2023年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述30亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
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Auria公司原为本公司持股70%的控股子公司,2023年6月30日,Auria公司回购其另一股东International Automotive Components Group Europe S.a.r.l.持有的30%股份,即被担保人Auria公司成为本公司之全资子公司。Auria公司具体股权结构图如下:
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三、担保合同的主要内容
Auria公司于2023年9月18日与招行卢森堡分行签署了金额为5,500万欧元、借款期限为一年的循环贷款协议。同日,公司向招行上海分行申请开具了金额为5,500万欧元的担保信用证、并与其签署了《担保合作协议》,为Auria公司上述循环贷款额度提供为期一年的担保。
四、担保的必要性和合理性
本公司为境外全资子公司Auria公司向招商银行卢森堡分行循环贷款额度提供5,500万欧元的担保,该项循环贷款用于Auria公司日常经营和业务发展所需。本次担保未超过公司2023年度为资产负债率为70%及以上的下属子公司的担保预计额度,且Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司累计为下属全资、控股和实际控制企业的担保余额为29.84亿元,对资产负债率低于70%的下属子公司的担保余额为9,000万元,对资产负债率为70%及以上的下属子公司的担保余额为28.94亿元(外币金额以2023年9月18日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2022年度期末经审计净资产的95.91%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司
董事会
2023年9月19日
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