东华能源股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2023年 9 月 6 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

　　一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过13.2亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

　　单位：亿元（人民币）

　　截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为330.82亿元，其中：东华能源56.12亿元，控股子公司274.7亿元。已实际使用额度264.16亿元，其中：东华能源38.52亿元，控股子公司225.64亿元（不含本次董事会审议的额度）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

　　为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的1亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

　　相关内容详见2023年9月18日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　特此公告！

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月18日

　　证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-059

　　东华能源股份有限公司

　　关于给予子公司银行授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第二十六次会议审议同意：东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请的共计1亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　第六届董事会第二十五次会议与2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为120亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下：

　　（注：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。）

　　二、被担保人基本情况

　　（一）东华能源（宁波）新材料有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要财务指标（2022年度财务数据已经审计；2023年1-6月度财务数未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　根据拟签署的保证协议，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为宁波新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债权。宁波新材料项下银行总金额不超过1亿,本次担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　四、董事会和独立董事意见

　　1、公司为子公司宁波新材料向相关合作银行申请综合授信额度提供担保以确保其开拓业务之需要。公司通过直接与间接方式实际持有被担保公司的控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

　　2、公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设及运营，项目盈利前景良好，资金安全，回款可靠。宁波新材料为公司合并报表范围内的重要子公司，拥有较强的业务与财务控制能力，公司对其提供担保风险较小且可控性强。

　　公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司的控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了严格的担保管理、内部财务控制以及审计监督制度；对有关业务开展制定了完善的管理制度与决策及执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。

　　第六届董事会第二十六次次会议审议同意上述担保事项，2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。公司为宁波新材料向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

　　五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

　　1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为5.64亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为13.82亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为45.15亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为98.04亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为16.67亿元，东华能源为广西天盛港务有限公司的实际担保金额为6.91亿元，东华能源为东华能源（茂名）有限公司的实际担保金额为41.7亿元，东华能源为子公司担保金额合计为227.94亿元,占2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为220.44%。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的有关资料。

　　特此公告！

　　东华能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年 9 月 18 日

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