银都餐饮设备股份有限公司2023半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董事会第二十次会议于2023年08月25日上午10时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年08月15日以电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事6名，委托出席董事1名（其中：以通讯方式出席5名）。独立董事YEO CHOO TECK因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度报告》及《银都股份2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于调整向全资子公司增资的议案》

　　根据当前公司实际情况、发展规划等诸多因素的审慎考虑，对原先审议的《关于对全资子公司增资的议案》相关内容进行调整。调整情况如下：1、取消公司对子公司YD USA,INC.的增资7,950万美元；2、将公司对子公司FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED的投资从7,280万美元调整为850万美元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2023年08月29日

　　证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-044

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监事会第十七次会议于2023年08月25日11时00分在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年08月15日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司监事会认为2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度报告》及《银都股份2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司监事会

　　2023年08月29日

　　证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-045

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445号文核准，并经上海证券交易所同意，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,600.00万股，发行价为每股人民币12.37元，共计募集资金81,642.00万元，坐扣承销和保荐费用5,208.76万元后的募集资金为76,433.24万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年9月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,967.34万元后，公司本次募集资金净额为74,465.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕351号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]收到的银行存款利息及银行理财收益等扣除银行汇兑损益及手续费等的净额。

　　[注2]鉴于公司首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）全部完成建设并达到预定可使用状态，经公司2023年3月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，以及2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意全部募投项目（含变更的募投项目）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金转出至自有资金账户合计14,730.33万元，剩余募集资金余额为0元，同时公司已完成全部募集资金专户的销户手续。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日，本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年12月7日，本公司与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至2017年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,005.03万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066号)。经公司2017年9月29日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,005.03万元。

　　3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年8月22日，公司已将使用闲置募集资金补充流动资金15,000万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际运用闲置募集资金12,500万元暂时补充流动资金。截至2023年6月30日，公司已将使用闲置募集资金补充流动资金12,500万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

　　4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　经公司2022年4月27日公司第四届董事会八次会议及2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自2021年年度股东大会通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本报告期，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资理财产品。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经公司2018年11月16日第三届董事会第七次会议和2018年12月5日召开的第三次临时股东大会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即原银都餐饮设备股份有限公司新增年产10万台商用制冷设备项目(以下简称原项目)，变更为阿托萨厨房设备(泰国）有限公司年产10万台商用制冷设备项目（以下简称新项目），新项目总投资额为15,004万元，其中土地购置费4,129万元，建筑工程费4,020万元，设备购置费用6,045万元，安装费用240万元和铺底流动资金570万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由42.5万台上升至52.5万台，并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化，原项目的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况，调整原项目未使用的募集资金14,312.02万元(含孳息)用于新项目的建设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用泰国当地资源，提升公司综合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节奏，为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　鉴于公司首次公开发行募投项目（含变更的募投项目）全部完成建设并达到预定可使用状态，经公司2023年3月16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，以及2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议，同意全部募投项目（含变更的募投项目）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至本报告期末，公司已将节余募集资金转出至自有资金账户合计14,730.33万元，剩余募集资金余额为0元，同时公司已完成全部募集资金专户的销户手续。

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2023年08月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年1-6月

　　编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]炉具等西厨设备扩产项目包含两期工程，一期工程已于2020年2月完工并投产，二期工程已于2022年12月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年（2022年2月至2023年1月）、第4年（2023年2月至2024年1月）承诺效益为税后净利润8,017万元、7,923万元，因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期承诺效益简单按月折算，2023年1-6月该募投项目承诺效益为3,965.42万元，实际实现效益为4,154.43万元，实际效益超过承诺效益。

　　[注2]该募投项目已于2023年3月完工。

　　[注3]新增年产10万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国）有限公司年产10万台商用制冷设备项目”）包含两期工程，一期工程已于2020年6月完工并投产，二期工程已于2021年6月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年（2023年6月至2024年5月）承诺效益分别为税后净利润4,770.10万元、4,709.26万元，因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期承诺效益简单按月折算，2023年1-6月该募投项目承诺效益折算后为2,367.31万元，实际实现效益为13,382.32万元，实际效益超过承诺效益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年1-6月

　　编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　[注1]该投入募集资金总额含孳息。

　　[注2] 新增年产10万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国）有限公司年产10万台商用制冷设备项目”）包含两期工程，一期工程已于2020年6月完工并投产，二期工程已于2021年6月完工。根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年（2023年6月至2024年5月）承诺效益分别为税后净利润4,770.10万元、4,709.26万元，因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期承诺效益简单按月折算，2023年1-6月该募投项目承诺效益折算后为2,367.31万元，实际实现效益为13,382.32万元，实际效益超过承诺效益。

　　证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-046

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于调整向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被调整投资标的名称：YD USA,INC.(以下简称“银都美国”)和FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下简称“香港汇乐”）

　　● 原投资金额：7,950万美元和7,280万美元；调整后投资金额：0美元和850万美元。（本次调整投资不改变对上述两家公司的持股比例）

　　● 本次调整对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　一、 基本情况概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月21日，经第四届董事会第十一次会议审议对银都美国和香港汇乐两家全资子公司进行增资，并最终通过该等全资子公司对海外营销服务网络所在地分、子公司做进一步投资，其中：对银都美国增资7,950万美元，对香港汇乐增资7,280万美元。

　　本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

　　内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：2022-044。

　　（二）调整情况

　　1、取消公司对YD USA,INC.的增资7,950万美元；

　　2、将公司对FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED的投资金额从7,280万美元调整为850万美元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司此次调整对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。

　　二、 本次调整对子公司增资的原因

　　随着公司终止公开发行可转换公司债券的事项，并结合当前实际情况、发展规划等诸多因素。经公司管理层审慎考虑，后续公司将根据各仓储中心项目的规划进度，由下属子公司使用自有资金或其他方式筹集的资金逐步实施，故而需对原审议的投资事项进行调整。

　　三、 对上市公司的影响

　　本次调整投资不改变对上述两家公司的持股比例，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

　　四、 备查文件

　　1、 银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2023年08月29日

　　证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-047

　　银都餐饮设备股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年09月07日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络纯文字互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年09月07日前访问网址 https://eseb.cn/17oJfPnuPZe或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年09月07日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年09月07日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络纯文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长：周俊杰

　　总经理：朱文伟

　　董事会秘书：鲁灵鹏

　　财务负责人：王芬弟

　　独立董事：厉国威

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2023年09月07日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/17oJfPnuPZe或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年09月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：陆雅婧

　　电话：0571-86265988

　　邮箱：yd@yinduchina.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　银都餐饮设备股份有限公司董事会

　　2023年08月29日

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