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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年6月10日以书面方式送达全体董事，会议于2023年6月20日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包
关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-042
桃李面包股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”），系桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为天津桃李提供的担保金额为人民币3,000万元。截至本次担保前，公司为天津桃李提供的担保余额为0元。
●本次担保未提供反担保。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
天津桃李因日常经营的实际需要，向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请3,000万元的授信额度，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）为天津桃李提供连带责任担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为1年，上述担保不存在反担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，本次担保额度在公司董事会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天津桃李食品有限公司
2、法定代表人：李燕
3、注册资金：15,000万元人民币
4、成立日期：2014年07月30日
5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
6、统一社会信用代码：91120111300445714A
7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号
8、经营范围：许可项目:食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目:食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、与上市公司存在的关系：桃李面包股份有限公司100%控股的全资子公司
10、主要财务数据
单位：万元
注:天津桃李为公司的全资子公司。上述2022年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保；
担保金额：3,000万元；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、担保的必要性和合理性
天津桃李资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次天津桃李申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于2023年6月20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为公司为天津桃李提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。同意向全资子公司天津桃李食品有限公司提供3,000万元人民币的担保额度，担保期限为1年。
六、独立董事意见
独立董事审阅了公司对全资子公司天津桃李食品有限公司提供担保的资料，发表独立意见如下：
该担保有利于保障公司全资子公司天津桃李食品有限公司日常业务发展的需要。有关子公司经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额合计（不包括对子公司
的担保）0元，上市公司对控股子公司提供的担保总额3,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.60%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。
八、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-043
桃李面包股份有限公司
关于全资子公司以盈余公积
转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转增公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
● 转增金额：成都桃李拟以盈余公积转增注册资本的方式增资850万元
● 特别风险提示:此次转增事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、本次转增概述
为支持成都桃李推进业务发展，提高经营效益，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司成都桃李以盈余公积转增注册资本的方式增资850万元。转增后，成都桃李注册资本由100万元增至950万元，盈余公积余额为246.79万元。
此次转增事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转增对象基本信息
1、公司名称：成都市桃李食品有限公司
2、法定代表人：李燕
3、注册资金：100万元人民币
4、成立日期：1997年02月15日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91510108202462457X
7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路32号
8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、转增前后的股权结构
10、主要财务指标
单位：万元
注:2022年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度财务数据未经审计。
三、转增方式
成都桃李以盈余公积转增注册资本的方式增资850万元。转增后，成都桃李注册资本由100万元增至950万元，盈余公积余额为246.79万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。
四、本次转增目的、存在的风险和对公司的影响
1、转增的目的
本次转增的目的是为支持成都桃李推进业务发展，提高经营效益，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
成都桃李为公司的全资子公司，相关风险可控，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对成都桃李的管控。
3、对公司未来的影响
本次转增不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-044
桃李面包股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489号”核准，本公司发行面值总额为100,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除保荐承销费用1,600.00万元，余额为98,400.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为98,161.00万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年10月8日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019年10月8日，本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019年10月8日，本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019年10月8日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：124904873410614）；2019年10月8日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金在各监管账户开立情况如下：
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于中信银行青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息4,772.29元已全部转入公司基本账户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2023年6月20日将中信银行青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023年6月21日
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