中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告|人民币_新浪财经

　　证券代码：605305 证券简称：中际联合公告编号：2023-008

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行”）

　　● 本次委托现金管理金额：人民币1,500.00万元、人民币7,055.00万元

　　● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

　　● 现金管理期限：招商银行股份有限公司北京通州分行：21天、兴业银行股份有限公司北京通州支行：90天

　　● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　（一）人民币现金理财产品到期赎回的情况

　　公司于2023年1月5日向兴业银行股份有限公司北京通州支行购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品人民币7,055.00万元。具体详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。

　　上述理财产品于2023年2月7日到期赎回，收回本金人民币7,055.00万元，获得理财收益人民币17.81万元，具体情况如下：

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　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（三）人民币现金管理产品的基本情况

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　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理产品合同主要条款

　　1、2023年2月2日，公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的结构性存款产品，认购结构性存款金额1,500.00万元，具体情况如下：

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　　2、2023年2月8日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额7,055.00万元，具体情况如下：

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　　（二）使用募集资金现金管理的说明

　　本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

　　四、本次委托现金管理受托方的情况

　　公司委托的受托方招商银行、兴业银行为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　1、公司最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元人民币

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　　2、截至2023年2月8日，公司募集资金理财产品余额为人民币15,772.68万元（现金管理美元金额按2022年10月31日汇率中间价折算）。公司最近一期（即2022年9月30日）负债总额为29,835.86万元，资产负债率为12.22%，处于合理水平，公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为88.86%，无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　六、风险提示

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、决策程序的履行

　　公司于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司于2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　单位：万元人民币

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　　注：最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。

　　特此公告。

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月9日

　　中信建投证券股份有限公司关于

　　中际联合（北京）科技股份有限公司

　　2022年度持续督导现场检查报告

　　上海证券交易所：

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规规定，担任中际联合首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2023年2月2日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

　　一、本次现场检查的基本情况

　　保荐机构于2023年2月2日对中际联合进行了现场检查。参加人员为宋双喜、隋玉瑶。

　　在现场检查过程中，保荐机构结合中际联合的实际情况，查阅、收集了中际联合有关文件、资料，访谈了公司相关人员，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

　　二、对现场检查事项逐项发表的意见

　　（一）公司治理和内部控制情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查阅了中际联合2022年1月1日以来的董事会、监事会、股东大会及董事会专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合规。

　　核查意见：

　　中际联合的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。公司2022年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程的规定。

　　（二）信息披露情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查阅了公司2022年1月1日以来已披露的公告及报备材料，对信息披露管理制度内容是否合规、公司信息披露内容是否真实、准确、完整，信息披露报备材料是否完备等进行了核查。

　　核查意见：

　　中际联合制定了完整的信息披露制度，公司能够按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，能够确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查看了公司主要经营场所，并结合公司经营情况，核查公司在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立，重点关注了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，查阅了中际联合《公司章程》及相关会议记录、银行对账单及相关明细账、三会文件及公告等相关资料，并与公司高管、财务人员进行了访谈。

　　核查意见：

　　中际联合资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

　　（四）募集资金使用情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查阅了中际联合募集资金管理制度等相关制度文件，募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金账户的银行对账单，对大额资金支付抽取了相关会计凭证、合同以及审批文件，查阅并比对了公司相关募集资金的对外披露文件，并对公司相关负责人进行了访谈。

　　核查意见：

　　截至本报告出具日，中际联合募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用已经按照规定履行了相关决策程序并进行了相关信息披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

　　1、关联交易情况

　　核查情况：

　　现场检查人员取得并查阅了公司的关联方名单，查阅了公司的财务资料、关联交易的管理制度、三会文件及信息披露文件，并与公司高管人员、财务沟通交流，对公司关联交易情况进行了核查。

　　核查意见：

　　中际联合对关联交易设置的决策权限和决策机制合法合规，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

　　2、对外担保情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查阅了中际联合对外披露的公告以及相关三会文件，并与公司财务部门人员进行了沟通。

　　核查意见：

　　截至本报告书出具日，中际联合不存在违规提供对外担保的情况。

　　3、对外投资情况

　　核查情况：

　　现场检查人员查阅了公司的会议决议文件、银行对账单，对公司高管人员、财务负责人进行了访谈沟通，对公司的对外投资情况进行了核查。

　　核查意见：

　　截至本报告书出具日，公司重大对外投资事项的决策及实施过程符合公司相关内控制度的规定及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

　　（六）经营情况

　　核查情况：

　　现场检查人员通过查阅中际联合财务报告及相关财务资料、重要采购销售合同、行业研究报告以及同行业上市公司的财务报告等资料，并与公司高管人员、财务负责人沟通交流，对公司的经营发展状况进行了核查。

　　核查意见：

　　中际联合经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况整体良好。

　　（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

　　无。

　　三、提请上市公司注意的事项及建议

　　保荐机构已提请公司继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求进行募集资金的管理和使用，并严格履行信息披露义务。

　　四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

　　经本次现场核查，中际联合不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　五、上市公司及其他中介机构的配合情况

　　在保荐机构本次现场检查工作中，中际联合积极提供所需文件资料，安排保荐机构与公司董事、高管及相关工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利，其他相关中介机构配合情况良好。

　　六、本次现场检查的结论

　　通过现场检查，保荐机构认为：2022年度中际联合在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的重大事项；公司主营业务经营情况未发生重大不利变化，经营情况正常。

　　保荐代表人签字：隋玉瑶宋双喜

　　中信建投证券股份有限公司

　　2023年2月9日