万辰生物：公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金|人民币_新浪财经

2022年12月26日，万辰生物(300972.SZ)发布关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告。

公司于2022年12月24日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币1.3亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]756号)同意注册，福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,837.5万股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币228,602,900.00元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2021)0800002号《验资报告》。

公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

经公司2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议，同意了《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，根据发展需要，公司将首发募集资金投资项目“年产21000吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”，变更后的“年产53000吨金针菇工厂化生产项目”拟投资额为47,057.36万元，其中使用募集资金10,000万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额22,860.29万元的43.74%，缺口金额将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

2022年4月24日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币6,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币1亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述议案发表同意独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见。

根据上述决议，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。截至2022年12月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1亿元归还至公司募集资金专用账户。截至2022年12月19日，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款均已到期。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币1.3亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

合理利用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的补充流动资金，可以提高公司资金使用效率，满足公司的生产经营需求。

经核查，保荐机构认为：万辰生物本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项无异议。