证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-099
广东东鹏控股股份有限公司
第四届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2023年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事何新明、陈昆列、包建永、何颖、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。
根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意在2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币968,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整或调剂。
上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信池中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本。公司具体融资金额视公司运营资金的实际需求，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
公司《2023年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司（含子公司）在2023年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）提供授信担保额度合计不超过人民币668,000万元。在不超过总额度的前提下，担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。
公司《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
公司《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见，披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2023年1月9日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。
公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-100
广东东鹏控股股份有限公司
第四届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目计划进度调整是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目计划进度调整。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-101
广东东鹏控股股份有限公司
2023年度日常关联交易预计的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品，租赁房屋、设备和土地，代加工，参与展会、支付广告宣传费、样品费、物料消耗费等。
2022年12月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位（万元）
■
（三）2022年截至披露日日常关联交易实际发生情况
单位（万元）
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1. 佛山中国陶瓷城集团有限公司，法定代表人为何新明，该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2001年8月23日，住所为佛山市禅城区江湾三路2号，注册资金为5,000万元。经营范围为商铺出租，商品展览服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售、维修：橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶，市场营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022年1-9月，该公司营业收入3,284.18万元，净利润-769.72万元；截至2022年9月30日，该公司总资产164,973.09万元，净资产17495.03万元。
2. 广东东鹏文化创意股份有限公司，法定代表人为陈昆列，该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1997年11月11日，住所为佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560，注册资金为18,000.00万元。经营范围为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022年1-9月，该公司营业收入276.11万元，净利润459.37万元；截至2022年9月30日，该公司总资产81,710.19万元，净资产53,092.42万元。
3. 佛山众陶联供应链服务有限公司，法定代表人为蔡初阳，该公司为本公司的参股公司。成立于2016年6月14日，住所为佛山市禅城区南庄镇陶博大道23号华夏陶瓷中央广场写字楼B座首层1号之三-之四，注册资金为2,861万元。经营范围为一般项目：供应链管理服务；商务秘书服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；灯具销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；砖瓦销售；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；云计算设备销售；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服）；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；数据处理服务；标准化服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年1-9月，该公司营业收入369,344.72万元，净利润2,129.72万元；截至2022年9月30日，该公司总资产143,389.25万元，净资产7,579.57 万元。
4. 广东源稀新材料科技有限公司，法定代表人为彭虎，该公司为本公司的参股公司。成立于2019年5月30日，住所为佛山市禅城区南庄镇杏丰路13号A1座-5，注册资金为2,000万元。经营范围为一般项目：石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；网络技术服务；网络设备销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年1-9月，该公司营业收入360.97万元，净利润-394.04万元；截至2022年9月30日，该公司总资产1,385.23万元，净资产1,137.80万元。
5. 杭州融致装饰材料有限公司，法定代表人为陈俊峰，该公司为本公司的参股公司。成立于2011年12月6日，住所为杭州市西湖区三墩镇申花路798号908室，注册资金为500万元。经营范围为批发、零售：装饰材料，陶瓷，卫浴，五金；服务：网络信息技术的技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），仓储服务（除危险品及第一类易制毒化学品），物业管理。2022年1-9月，该公司营业收入100.64万元，净利润-66.99万元；截至2022年9月30日，该公司总资产2,082.67万元，净资产1,075.55万元。
6. 云家通（苏州）电子商务有限公司，法定代表人为刘江平，该公司为本公司的参股公司。成立于2015年1月20日，住所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B502，注册资金为1,328.571428万元。经营范围为网上销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品；电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询；市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务；暖通设备及零配件的安装、维修及维护；增值电信业务；家居信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年1-9月，该公司营业收入1,514.42万元，净利润-268.91万元；截至2022年9月30日，该公司总资产9,219.57万元，净资产-143.47万元。
7. 山东嘉丽雅物流服务有限公司，法定代表人为陈昆列，该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1993年7月30日，住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首，注册资金为1,955万元。经营范围为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022年1-9月，该公司营业收入53.00万元，净利润-84.91万元；截至2022年9月30日，该公司总资产940.18万元，净资产-525.31万元。
8. 佛山市中城物业管理有限公司，法定代表人为周军，该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2005年8月12日，住所为佛山市禅城区江湾三路2号中国陶瓷城四楼488号，注册资金为300万元。经营范围为物业管理;自有房地产经营;卫生清洁服务,停车场管理,接受委托进行代收水电费服务,展览及策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022年1-9月，该公司营业收入1,156.55万元，净利润231.50万元；截至2022年9月30日，该公司总资产49,273.03万元，净资产17,409.04万元。
9. 佛山市明善文化创意有限公司，法定代表人为华健博，该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2022年4月13日，住所为佛山市禅城区季华西路127号5楼自编A区，注册资金为100万元。经营范围为一般项目：文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；广告发布；广告制作；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；图文设计制作；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；文具用品批发；文具用品零售；文化场馆管理服务；专业设计服务；动漫游戏开发；软件开发；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2022年1-9月，该公司营业收入320.12万元，净利润138.30万元；截至2022年9月30日，该公司总资产275.95万元，净资产238.30万元。
（二）与本公司的关联关系
上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司，与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
经核查，上述各关联人资信较好，非失信被执行人，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式：（1）如果没有作出特别约定，原则上货款按月进行结算；（2）若有作出特别约定，按照具体合同条款执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足公司产品购销、展会广告宣传和房屋设备租赁等的现实需求，有利于公司的长期发展。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销和租赁活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例很小，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、监事会意见
监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、独立董事意见
1. 独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2023年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2023年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2023年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事发表的独立意见
公司2023年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，保证公司业务的连续性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司、股东、特别是中小股东的利益的情形，关联交易金额占营业收入的比重很低，不会对公司的独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本次日常关联交易预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：东鹏控股2023年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对东鹏控股2023年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、涉及本次董事会的相关议案；
4、独立董事事前认可意见和独立意见；
5、保荐机构意见。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-102
广东东鹏控股股份有限公司
2023年度向银行申请综合
授信额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信情况概述
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司和全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）拟向金融机构申请综合授信融资业务，董事会同意在2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币968,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整或调剂。
上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信池中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本。公司具体融资金额视公司运营资金的实际需求，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。
授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。
二、2023年度综合授信额度预计情况
2023年度，公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
■
三、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常 有序开展，有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额，公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信池中选择最有利于公司的银行开展融资业务，从而降低公司融资成本。
四、议案审议情况
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意在2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币968,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-104
广东东鹏控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高资金的使用效率、增加收益，广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年12月23日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2222号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）143,000,000股，发行价格11.35元/股，共募集资金总额为人民币1,623,050,000.00元，扣除发行费用人民币142,983,000.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第00558号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2022年11月30日，公司累计使用募集资金人民币130,462.62万元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币93,569.67万元，尚未使用的募集资金余额为19,069.80万元，募集资金账户余额22,229.66万元（含未置换的发行费用及利息3,159.87万元）。募集资金投资项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
■
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单及保本型理财等安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押，收益分配采用现金分配方式。
（四）决议有效期
有效期为自董事会审议通过后的12个月内。
（五）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司或作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于2022年12月23日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司于2022年12月23日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下， 公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用总额度不超过19,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。保荐机构对东鹏控股本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议；
2、第四届监事会第十九次会议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-105
广东东鹏控股股份有限公司
关于使用部分自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。
（五）投资决策及实施
经董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司不影响公司日常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、审议程序及相关意见
2022年12月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
（一） 董事会意见
为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
（二）独立董事意见
目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用总额度不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自审议通过之日起12个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。保荐机构对公司使用部分自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、涉及本次事项的相关议案；
4、独立董事意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十四日
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-106
广东东鹏控股股份有限公司
关于调整部分募集资金投资
项目计划进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2222号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）143,000,000股，发行价格11.35元/股，共募集资金总额为人民币1,623,050,000.00元，扣除发行费用人民币142,983,000.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第00558号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2022年11月30日，公司累计使用募集资金人民币130,462.62万元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币93,569.67万元，尚未使用的募集资金余额为19,069.80万元，募集资金账户余额22,229.66万元（含未置换的发行费用及利息3,159.87万元）。募集资金投资项目累计投入情况如下：
单位：万元
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三、部分募投项目计划进度调整的原因
结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金的投向及项目实施方式的情况下，对“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况及原因如下：
（一）原进度安排
原募集资金投资项目计划进度如下：
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