货币市场日报：12月7日

转自：新华财经

新华财经北京12月7日电（高二山） 为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有1700亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼1680亿元。本周的三个交易日，央行公开市场累计净回笼2990亿元。

7日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）短端品种续跌，隔夜Shibor回落至1%。其中，隔夜Shibor跌3.60BP，报1.0070%；7天Shibor跌1.40BP，报1.6630%；14天Shibor跌6.90BP，报1.5810%。

上海银行间同业拆放利率（12月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，由于货币市场资金面平衡，隔夜资金利率维持稳定，小幅下行1.2BP，成交额继续上升，但成交额占比下降0.7个百分点。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日下行1.2BP、1.6BP，报1.0133%、1.1368%；成交额分别增加959亿元、493亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行3.3BP、下行0.5BP，报1.6363%、1.795%；成交额分别增加46亿元、减少686亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行5.8BP、上行1.7BP，报1.5424%、1.9268%；成交额分别增加12亿元、38亿元。

货币市场利率（12月7日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，7日早盘资金面均衡，国股大行有部分融出。隔夜押利率加权+10bps至1.50%融出，押存单信用加权+15bps至+20bps或不低于1.70%融出；7D押利率加权至1.65%融出，押存单信用1.70%不低于加权至1.90%融出；14D至1M融出较少，成交较少。午盘资金面收敛，大行股份制暂未出头寸，隔夜、7D融出减少，直至收盘，资金面仍呈均衡收敛的态势。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，7日共发行114期同业存单，发行总额为1009.7亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，7日一级存单1M、3M、6M为工作日到期，9M、1Y为休息日到期。整体成交较为清淡，上午1M、3M期限交投活跃。二级存单市场月内成交收益率较前一交易日基本持平，跨年期限成交收益率呈先上后下趋势，尾盘成交收益率较前一交易日小幅上行。

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编辑：谈瑞

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