ST花王深陷债务危机 银行贷款到期累计超4亿元

    本报记者 陈红

    继上一次银行债务逾期后，江苏首家上市园林企业——ST花王再现逾期状况。

    6月16日，ST花王公告称，公司新增近2亿元银行贷款逾期，债主为农发行丹阳支行。截至公告披露日，公司及控股子公司累计银行贷款到期金额超过4亿元。

    IPG中国首席经济学家柏文喜亦向《证券日报》记者表示：“ST花王陷入债务危机的直接原因是公司现金流恶化所致，同时与控股股东违规占用资金也有直接关系。银行贷款逾期对ST花王而言，将加剧公司的资金紧张状况。会导致公司无法再获取流动资金贷款、无法在公开市场融资，也无法以借新还旧的方式解决公司的流动性问题，对于公司日常运营的负面影响是不言而喻的。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。”

银行贷款再现逾期

    根据6月16日公告显示，ST花王于近日收到农发行丹阳支行发来的《履行担保责任通知书》和《催收欠息通知书》，宣布借款合同项下的债务已于2022年5月21日到期，需归还借款合同项下全部结欠本金1.97亿元及利息。

    银行贷款逾期缘起于2019年9月24日，ST花王与农发行丹阳支行签署了《中期流动资金借款合同》，贷款金额为2亿元，到期日为2021年9月23日。ST花王称：“2020以来受疫情及水灾影响，导致工程量下降，流动资金紧张。”经双方沟通协商后，愿意向质权人农发行丹阳支行提供最高额质押担保，双方于2021年9月23日签订《借款展期协议》和《最高额权利质押合同》，展期期限自2021年9月23日起至2022年9月23日止。

    然而，2022年4月29日，ST花王债权人王锁二以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省镇江中院申请对公司进行破产重整及预重整。5月13日，公司收到镇江中院下达的《决定书》，镇江中院决定对公司启动预重整。

    对此，ST花王称：“为了便于预重整工作的正常推进，公司决定暂不支付上述应支付给农发行丹阳支行的利息，由于公司尚未履行义务导致本次银行贷款出现了逾期的情况。”

    事实上，这已不是ST花王第一次出现债务逾期的状况了。今年5月24日，公司就刚发布过一份关于公司银行贷款逾期的公告，公司与江苏银行丹阳支行合同项下贷款于2022年5月23日提前到期，需归还合同项下全部结欠本金8800万元及利息。彼时，公司累计银行贷款到期金额为2.11亿元。

    “因债务逾期，公司将面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加，可能对日常生产经营造成一定的影响。”ST花王方面表示。

ST花王已在破产边缘？

    ST花王于2016年8月26日上市，主要业务为园林景观、市政水利、城建交通、生态环保等。

    ST花王近年来业绩出现了断崖式下跌。2018年至2021年，公司营收从12.64亿元下降至1.67亿元，净利润从盈利约1亿元跌至亏损5.93亿元。2022年一季度，公司净利润亏损1751万元，仍然没有走出亏损的泥潭。

    关于ST花王的破产重整事项，截至公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。

    ST花王称：“若法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险，如果公司被宣告破产，根据上交所《股票上市规则》第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。”

    对此，柏文喜向《证券日报》记者说道：“若重整顺利，对于公司恢复可持续运营能力无疑是利好的，但是对控股股东的权益可能会受到较大影响，极有可能会失去对公司的实际控制权。”

    值得一提的是，据ST花王公告，截至目前，公司非经营性资金占用事项仍未得到解决，占用本金及利息余额为9816.04万元。目前控股股东及其关联方尚无切实可行的融资渠道，亦未签署相关性协议，存在占用资金无法及时归还的风险。2021年度，公司内部控制被中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，公司股票自2022年4月28日起将继续实施其他风险警示。

（编辑 孙倩）

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