海通亚洲总收益债券H美元

(968113)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：姜昊

单位净值:10.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:10.0000	净值更新日期:2026/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海通亚美
最新规模:6.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	2.4510	3.99%
浦银安盛	3.6729	3.70%
华夏移动	0.4155	3.33%
粤港澳大	1.6475	2.69%
日经ETF	1.5896	2.58%
华夏大中	1.4280	2.44%
摩根亚太	1.3273	2.38%
博时大中	0.2035	2.36%
博时大中	1.3910	2.28%
易方达恒	0.6422	2.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海通亚洲	54.1949	0.16%
海通亚洲	63.4885	0.04%
海通亚洲	10.0000	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-39.81%	-39.81%	0.00%	-0.57%	9.07%	6.77%	-
同类排名(一级债基)	230/230	230/230	231/231	219/231	133/232	196/230	--
同类平均(一级债基)	-6.78%	-0.73%	5.72%	20.98%	12.49%	25.20%	-
年化收益率(%)	-79.62%	-39.81%	0.00%	-0.57%	9.07%	2.26%	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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