汇添富收益快线货币A

(519888)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆王骏杰孙成林

七日年化收益率:0.67%	每百万份收益:0.183	年化标准差:0.00013	净值更新日期:2026/4/10
最新规模:32.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富快线

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3430	133.611%
嘉实增益	0.3312	1.730%
工银薪金	0.8965	1.653%
嘉实增益	0.2985	1.591%
宏利活期	0.5967	1.524%
西部利得	1.3820	1.524%
华夏惠利	0.3556	1.491%
富安达现	0.3218	1.491%
华泰柏瑞	0.3998	1.483%
中信保诚	0.3408	1.477%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富科	1.1370	12.87%
汇添富科	1.1360	12.86%
汇添富中	1.0093	4.68%
汇添富积	1.1269	4.59%
汇添富积	1.1454	4.59%
汇添富中	0.8269	4.43%
汇添富中	0.8365	4.43%
汇添富中	0.8238	4.42%
汇添富中	1.5234	4.25%
汇添富中	1.5084	4.25%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-10	2026-4-9	2026-4-8	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3
七日年化收益率(%)	0.670%	0.665%	0.659%	0.657%	0.643%	0.671%
同类排名(货币A)	633/641	633/641	632/640	630/640	629/640	630/639
万份收益(元)	0.1826	0.1996	0.1940	0.2129	0.4912	0.1737
近一年收益率(%)	0.74%	0.74%	0.74%	0.75%	0.75%	0.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.94	41.42	44.26

最新总份额：4,303.5100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,589.67	13.57
政策性金融债	30,561.50	5.96
普通企业债	20,071.81	3.92

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中国银行CD026	112504026	19,854.50	3.87
25广发银行CD276	112520276	19,817.80	3.86
16农发08	160408	10,313.10	2.01
25农发11	250411	10,131.60	1.98
25国开06	250206	10,116.80	1.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.67	2.97	2.56	2.52	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	165/222	0.17%	171/222	3.02%	125/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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