华夏保证金货币A

(519800)开放式-货币A

基金经理：周飞

七日年化收益率:0.36%	每万份收益:0.101	年化标准差:0.00013	净值更新日期:2026/6/1
最新规模:72.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:保证金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4870	133.754%
融通汇财	1.2415	1.971%
融通汇财	1.1941	1.795%
德邦如意	0.6434	1.793%
九泰日添	0.2627	1.713%
东吴货币	1.1623	1.710%
安信活期	0.9434	1.626%
东吴货币	1.1375	1.619%
国投瑞银	0.6445	1.577%
中银证券	0.8083	1.567%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6988	3.85%
华夏信远	0.5275	3.76%
华夏信远	0.5066	3.75%
华夏信远	0.5263	3.75%
华夏中证	1.1430	2.83%
华夏中证	1.1063	2.78%
华夏中证	0.9517	2.70%
华夏创业	0.9225	2.69%
华夏中证	0.9498	2.69%
华夏红利	1.1943	2.64%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27
七日年化收益率(%)	0.362%	0.362%	0.361%	0.365%	0.367%	0.360%
同类排名(货币A)	654/656	654/656	654/656	655/655	654/655	654/655
万份收益(元)	0.0992	0.1011	0.2033	0.1016	0.1019	0.0852
近一年收益率(%)	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.55	34.00	48.07

最新总份额：99.9814亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,988.73	32.75
政策性金融债	3,027.17	24.86

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	1,015.36	8.34
25国开11	250211	1,008.56	8.28
26农发01	260401	1,003.25	8.24
25农业银行CD363	112503363	998.83	8.20
26渤海银行CD050	112621050	998.13	8.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.70	3.07	2.55	2.62	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	173/222	0.16%	175/222	2.92%	128/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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