交银先进制造混合A

(519704)开放式-偏股混合型

基金经理：郭若

单位净值:6.4305	净值增长率:-0.15%	累计净值:7.8815	净值更新日期:2026/8/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银制造
最新规模:43.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	1.1578	3.80%
中航混改	1.1298	3.79%
华泰柏瑞	0.5547	3.41%
华泰柏瑞	0.5363	3.39%
金鹰周期	0.7003	3.35%
博时成长	1.2585	3.30%
博时成长	1.2178	3.29%
东方互联	1.1079	3.05%
华夏优加	0.6509	3.04%
华夏优加	0.6752	3.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银恒生	0.8484	1.92%
交银恒生	0.8501	1.92%
交银新生	2.1749	1.29%
交银新生	2.1884	1.29%
交银启诚	1.3535	1.25%
交银启诚	1.4049	1.25%
交银瑞元	1.3604	1.22%
交银荣鑫	2.7168	1.19%
交银荣鑫	2.7254	1.19%
交银蓝筹	0.6799	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-25)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.30%	30.35%	17.25%	47.83%	5.42%	65.46%	1,043.65%
同类排名(偏股混合型)	787/4529	526/4463	603/4853	567/4888	2110/5016	659/4277	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	8.49%	4.38%	21.76%	3.87%	32.73%	-
年化收益率(%)	10.59%	30.35%	17.25%	47.83%	5.42%	21.82%	68.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.23	87.76	86.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银先进无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银先进选股无显著特征。
在财务资质方面，交银先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银先进无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	71.34%
采矿业	1.41%
农、林、牧、渔业	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66%
批发和零售业	0.32%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	9.48%	2409
新易盛	0	0	7.61%	3559
中际旭创	0	0	7.43%	4936
睿创微纳	0	0	5.67%	572
深南电路	0	0	3.39%	519
恒立液压	0	0	2.87%	232
德业股份	0	0	2.57%	420
英科医疗	0	0	2.55%	159
工业富联	0	0	2.42%	658

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.88	13.64	16.22	20.55	15.81	32.18	偏低	18.92	偏低	1.03	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			66.57%	40/299	111.28%	21/299	174.12%	20/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.35%	202/382	13.25%	69/382	82.99%	47/382	203.15%	28/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-06-30

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