华安黄金ETF

(518880)开放式-商品型

基金经理：许之彦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:9.3449	净值增长率:-0.44%	累计净值:3.5288
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:黄金ETF	最新规模:1138.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0445	1.00%
汇添富黄	1.7660	0.97%
国投瑞银	2.0707	0.30%
国投瑞银	2.0493	0.29%
诺安全球	2.1980	0.00%
华安黄金	3.4007	-0.36%
银华抗通	1.1000	-0.36%
华安黄金	3.4000	-0.36%
华安黄金	3.3090	-0.36%
博时黄金	3.1954	-0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9973	3.52%
华安中证	0.8502	3.27%
华安中证	0.8476	3.27%
华安中证	1.1106	3.25%
华安中证	1.1046	3.25%
华安中证	1.1847	2.86%
华安中证	1.2255	2.69%
华安中证	1.2184	2.69%
华安创新	1.4650	2.68%
华安创新	1.4640	2.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	26.74%	0.32%	57.55%	27.45%	114.45%	252.86%
同类排名(商品型)	21/28	11/27	24/32	5/30	6/20	3/14	--
同类平均(商品型)	4.64%	33.07%	1.13%	59.77%	24.59%	117.29%	-
年化收益率(%)	3.97%	26.74%	0.32%	57.55%	27.45%	38.15%	19.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安黄金数据不全。
在财务资质方面，华安黄金数据不全。
在持仓周转率方面，华安黄金数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-1.49	-3.81	-0.46	6.87	4.07	14.11	--	8.47	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.80%	7/8	-7.22%	8/8	-2.02%	5/8	0.00%	0/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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