华安黄金ETF

(518880)开放式-商品型

基金经理：许之彦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:9.8674	净值增长率:0.67%	累计净值:3.7261
净值更新日期:2026/4/3	基金简称:黄金ETF	最新规模:939.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰大宗	0.7680	1.32%
南方上海	10.2692	1.05%
南方上海	2.0860	1.01%
南方上海	2.1027	1.00%
南方上海	2.1021	1.00%
中银上海	2.3089	0.99%
天弘上海	2.3027	0.98%
天弘上海	2.3357	0.98%
嘉实上海	2.1286	0.97%
嘉实上海	2.1138	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安新兴	1.2029	3.08%
华安新兴	1.2008	3.07%
华安创新	1.3490	2.66%
华安安进	1.6618	2.30%
华安安进	1.6421	2.29%
华安科技	1.5562	2.24%
华安汇宏	2.1173	2.02%
华安汇宏	2.0546	2.02%
华安半导	1.6669	1.95%
华安半导	1.6567	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.26%	39.15%	5.93%	57.55%	27.45%	133.42%	272.59%
同类排名(商品型)	9/28	8/27	16/32	5/30	6/20	3/14	--
同类平均(商品型)	21.00%	43.50%	6.10%	59.77%	24.59%	134.18%	-
年化收益率(%)	36.52%	39.15%	5.93%	57.55%	27.45%	44.47%	21.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安黄金数据不全。
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在持仓周转率方面，华安黄金数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-1.49	-3.81	-0.46	6.87	4.07	14.11	--	8.47	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.80%	7/8	-7.22%	8/8	-2.02%	5/8	0.00%	0/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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