华安法国CAC40ETF

(513080)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7274	净值增长率:-0.80%	累计净值:1.7274
净值更新日期:2026/6/3	基金简称:法国ETF	最新规模:9.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2647	2.76%
易方达原	1.7280	2.73%
易方达原	1.8045	2.73%
易方达原	0.2534	2.72%
华宝海外	1.6910	2.61%
广发生物	1.4300	1.71%
广发生物	0.2097	1.70%
博时大中	1.4870	1.64%
博时大中	0.2181	1.63%
易方达标	1.7480	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安消费	1.2511	4.39%
华安消费	1.2468	4.39%
华安品质	0.8703	4.37%
华安品质	0.8483	4.36%
华安幸福	4.0841	3.47%
华安幸福	3.9851	3.47%
华安制造	1.3667	3.37%
华安制造	1.4037	3.37%
华安创新	1.4650	2.68%
华安创新	1.4640	2.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.70%	2.48%	-2.62%	22.45%	-6.66%	18.44%	72.69%
同类排名(复制指数型)	145/230	169/230	153/231	94/231	224/232	173/230	--
同类平均(复制指数型)	-9.74%	-1.01%	7.80%	20.98%	12.49%	27.61%	-
年化收益率(%)	-3.40%	2.48%	-2.62%	22.45%	-6.66%	6.15%	12.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.50	98.37	96.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安法国数据不全。
在财务资质方面，华安法国数据不全。
在持仓周转率方面，华安法国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安法国数据不全。
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在选股规模方面，华安法国数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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