华夏MSCI中国A股国际通ETF

(512990)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0885	净值增长率:-1.03%	累计净值:2.0885
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:MSCIA股	最新规模:2.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6988	3.85%
华夏信远	0.5275	3.76%
华夏信远	0.5066	3.75%
华夏信远	0.5263	3.75%
华夏中证	1.1430	2.83%
华夏中证	1.1063	2.78%
华夏中证	0.9517	2.70%
华夏创业	0.9225	2.69%
华夏中证	0.9498	2.69%
华夏红利	1.1943	2.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.42%	32.55%	6.14%	21.94%	17.01%	40.46%	108.85%
同类排名(复制指数型)	1704/4118	1459/3258	1938/4337	1803/3327	821/2576	723/1914	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	6.12%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	20.84%	32.55%	6.14%	21.94%	17.01%	13.49%	9.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.37	93.91	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	56.07%
金融业	19.89%
采矿业	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	3.03%
建筑业	1.46%
租赁和商务服务业	0.86%
农、林、牧、渔业	0.71%
科学研究和技术服务业	0.66%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.82%	2417
宁德时代	0	0	3.73%	4213
招商银行	0	0	1.71%	1389
工业富联	0	0	1.44%	606
紫金矿业	0	0	1.42%	2701
长江电力	0	0	1.39%	940
中际旭创	0	0	1.33%	3316
中国平安	0	0	1.27%	1878
比亚迪	0	0	1.20%	581
农业银行	0	0	1.20%	285

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.94	12.52	18.01	5.93	18.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.54%	189/355	6.00%	176/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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