华宝中证银行ETF

(512800)开放式-复制指数型

基金经理：胡洁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2627	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.2627
净值更新日期:2024/5/20	基金简称:银行ETF	最新规模:60.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.3774	5.61%
华夏中证	1.4857	5.53%
国泰中证	1.1042	5.35%
华夏中证	1.0661	5.19%
华夏中证	1.0661	5.19%
永赢中证	1.3804	4.90%
永赢中证	1.3792	4.90%
有色50	1.1530	3.83%
华夏中证	1.1157	3.82%
汇添富中	0.9890	3.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1975	3.76%
华宝资源	3.6800	3.60%
华宝资源	3.7280	3.58%
华宝中证	1.0410	3.55%
华宝中证	1.0453	3.55%
华宝万物	0.9530	2.58%
华宝万物	0.9620	2.56%
华宝中证	0.8342	2.27%
华宝中证	0.8281	2.26%
华宝价值	1.4274	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.18%	12.97%	20.21%	-2.47%	-4.79%	0.06%	25.69%
同类排名(复制指数型)	117/2476	124/2095	74/2576	694/2162	183/1811	195/1107	--
同类平均(复制指数型)	-1.43%	-8.03%	2.55%	-7.03%	-18.81%	-14.51%	-
年化收益率(%)	34.35%	12.97%	20.21%	-2.47%	-4.79%	0.02%	3.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.11	99.03	99.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	99.10%
制造业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	15.38%	847
兴业银行	0	0	9.18%	290
工商银行	0	0	7.39%	501
交通银行	0	0	6.95%	253
江苏银行	0	0	5.78%	372
农业银行	0	0	5.38%	421
平安银行	0	0	4.09%	164
民生银行	0	0	4.01%	97
中国银行	0	0	3.69%	195
浦发银行	0	0	3.35%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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