华宝价值发现混合A
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29.02%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.67% | 19.35% | 18.38% | -13.37% | -5.78% | -1.85% | 55.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 326/4650 | 374/4584 | 285/5010 | 3510/5046 | 1435/4927 | 1058/4039 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.34% | 19.35% | 18.90% | -13.37% | -5.78% | -0.62% | 7.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 南方航空 | -- | -- | 7.08% | 0.57% | 88 | -400 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.71% | 46.04% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.34% | 32.72% | 519 | -450 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 4.03% | -4.73% | 143 | -463 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.30% | 101.22% | 374 | -459 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.29% | 10.03% | 157 | -371 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 3.15% | 14.55% | 36 | -255 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.84% | -11.25% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 国金证券 | -- | -- | 2.70% | 70.89% | 10 | -241 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.67% | -24.58% | 114 | -181 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝价值发现混合A(005445)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝价值发现混合A(005445)十大持有人
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华宝价值发现混合A(005445)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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华宝价值发现混合A(005445)持仓变化
报告日
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华宝价值发现混合A(005445)全部持股
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华宝价值发现混合A(005445)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 华宝中证 | 1.1350 | 1.65% | |
| 华宝中证 | 0.9215 | 1.55% | |
| 华宝电子 | 0.8726 | 1.48% | |
| 华宝电子 | 0.8785 | 1.47% | |
| 华宝增强 | 1.3492 | 1.34% | |
| 华宝增强 | 1.2542 | 1.33% |
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