银华日利

(511880)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王树丽

七日年化收益率:1.15%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:775.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华日利

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华瑞和	2.0011	3.29%
银华瑞和	1.9968	3.29%
银华农业	1.2689	2.76%
银华农业	1.2583	2.76%
银华甄选	1.7375	2.64%
银华甄选	1.7265	2.64%
新经济	0.6505	2.10%
银华心佳	1.0381	2.00%
银华甄选	1.0748	1.84%
银华甄选	1.0725	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	39.27%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(货币A)	0.60%	1.22%	-	-	-	4.74%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.02	48.98	66.13

最新总份额：12.3669亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,497,015.71	16.98

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农业银行CD433	112503433	228,293.00	2.59
25江苏银行CD103	112514103	199,348.00	2.26
25中国银行CD071	112504071	179,056.00	2.03
25中国银行CD066	112504066	159,158.00	1.81
25北京银行CD135	112512135	159,497.00	1.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.35	2.96	2.85	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	38/222	0.23%	72/222	3.46%	110/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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