上证10年期国债ETF

(511260)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉王振扬

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:135.7890	净值增长率:0.05%	累计净值:1.3990
净值更新日期:2026/9/1	基金简称:十年国债	最新规模:198.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0066	1.92%
华商丰利	2.4250	0.96%
华商丰利	2.3290	0.95%
长盛元赢	1.1396	0.61%
财通资管	1.2816	0.60%
工银平衡	1.1564	0.60%
工银平衡	1.1424	0.60%
财通资管	1.2653	0.58%
财通资管	1.2341	0.57%
华商瑞鑫	2.5600	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.0773	5.65%
国泰中证	0.8880	2.27%
国泰上证	1.3579	1.72%
国泰上证	1.5116	1.63%
国泰上证	1.4914	1.62%
国泰中证	0.5567	1.46%
国泰中证	0.6997	1.38%
国泰中证	0.6890	1.37%
国泰中证	0.6963	1.37%
国泰优选	1.0651	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.08%	2.71%	0.40%	9.02%	13.59%	39.98%
同类排名(纯债债券型)	241/2758	469/2663	372/3054	2543/2940	108/2846	304/2460	--
同类平均(纯债债券型)	0.82%	2.48%	1.78%	2.70%	4.58%	9.77%	-
年化收益率(%)	3.95%	3.08%	2.71%	0.40%	9.02%	4.53%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.94	96.90	97.49

最新总份额：0.0648亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	766,300.08	38.55

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26国债07	019833	170,910.00	8.60
25附息国债25	250025	160,504.00	8.07
26附息国债05	260005	154,223.00	7.76
25国债22	019795	141,775.00	7.13
24附息国债11	240011	138,888.00	6.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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0	0	放量了	anliangphy	12-06 08:35
0	0	怎么一买就跌，什么玩艺	豪情壮志的凯特	12-04 11:21
708	0	这是国债啊还没余额宝收益高呢	用户5393596045	12-04 10:15
704	0	怎么那么能跌，天天都是跌，连跌了一个月	豪情壮志的凯特	11-28 12:36
623	0	完犊子，买了一年没动	一朵红莲花-778	09-25 10:24
718	0	蜂巢债基走势才好	天怒人怨的市场	08-15 21:33
0	0	今天继续上涨，指标不错，等新高	一蓑烟雨任平生	08-01 14:23
0	0	今天加点仓位	一蓑烟雨任平生	07-31 14:54
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