上证10年期国债ETF

(511260)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:128.1190	净值增长率:0.13%	累计净值:1.2810
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:十年国债	最新规模:11.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6135	3.08%
国泰中证	0.7059	2.77%
国泰中证	0.7062	2.77%
国泰创新	0.7786	2.69%
国泰创新	0.7804	2.68%
国泰价值	0.7127	2.33%
国泰价值	0.6951	2.33%
国泰中证	0.8076	1.91%
国泰中证	0.8531	1.78%
国泰中证	0.8475	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.20%	6.34%	2.87%	4.37%	2.51%	14.55%	28.09%
同类排名(纯债债券型)	173/2353	95/2350	0/	469/2730	809/2815	161/2010	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	8.40%	6.34%	2.87%	4.37%	2.51%	4.85%	4.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.94	96.90	97.49

最新总份额：0.0648亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	51,523.32	45.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	14,536.00	12.93
23国债26	019729	12,377.90	11.01
23附息国债12	230012	10,326.90	9.18
23国债28	019731	7,141.05	6.35
23附息国债28	230028	7,141.41	6.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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