中金中证优选300指数(LOF)A

(501060)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9751	净值增长率:0.05%	累计净值:1.9751
净值更新日期:2025/1/6	基金简称:金选300A	最新规模:13.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝上证	1.5342	4.44%
华宝上证	1.5329	4.44%
华宝中证	1.0525	3.31%
汇添富中	1.1364	2.99%
汇添富中	1.0853	2.62%
中药ETF	1.0033	2.58%
中药	0.9929	2.57%
中医药	1.0602	2.56%
汇添富中	1.1034	2.48%
汇添富中	1.1335	2.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4718	0.38%
中金华证	0.4744	0.38%
中金新医	1.2514	0.33%
中金新医	1.2846	0.33%
中金新元	1.1770	0.30%
中金新元	1.1691	0.29%
中金中证	0.9005	0.28%
中金中证	0.9085	0.28%
中金中证	0.9160	0.19%
中金中证	0.9226	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.24%	20.05%	-3.13%	24.25%	-0.65%	6.85%	97.51%
同类排名(复制指数型)	1816/2749	458/2232	1008/3326	337/2575	585/2162	182/1480	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	16.48%	20.05%	-3.13%	24.25%	-0.65%	2.28%	15.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.06	94.98	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	42.35%
金融业	32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.87%
建筑业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34%
采矿业	2.06%
房地产业	1.51%
租赁和商务服务业	0.90%
批发和零售业	0.61%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	5.88%	1047
招商银行	0	0	4.73%	1049
贵州茅台	0	0	4.33%	2095
美的集团	0	0	3.85%	2200
长江电力	0	0	3.81%	969
五粮液	0	0	3.27%	1187
兴业银行	0	0	2.91%	491
工商银行	0	0	2.25%	503
格力电器	0	0	2.24%	1089
交通银行	0	0	2.11%	225

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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