中金中证优选300指数(LOF)A

(501060)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：耿帅军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3289	净值增长率:0.56%	累计净值:2.3289
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:金选300A	最新规模:11.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5756	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.9792	1.24%
中金中证	0.9958	1.24%
中金北证	0.8251	0.81%
中金北证	0.8265	0.81%
中金中证	2.3291	0.56%
中金中证	2.3289	0.56%
中金中证	2.2801	0.56%
中金成长	1.2296	0.38%
中金新元	1.1516	0.38%
中金新元	1.1642	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.88%	11.47%	-3.79%	18.73%	24.25%	35.68%	132.89%
同类排名(复制指数型)	2816/4118	2209/3258	3174/4337	2080/3327	337/2576	908/1914	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	6.12%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	-3.75%	11.47%	-3.79%	18.73%	24.25%	11.89%	17.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.06	94.98	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	44.30%
制造业	36.94%
采矿业	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.44%
批发和零售业	1.44%
租赁和商务服务业	0.98%
建筑业	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.55%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	4.64%	1878
招商银行	0	0	4.45%	1389
美的集团	0	0	4.32%	1662
兴业银行	0	0	3.66%	722
工商银行	0	0	2.84%	621
中信证券	0	0	2.69%	382
国泰海通	0	0	2.15%	320
交通银行	0	0	2.14%	244
格力电器	0	0	1.95%	443
中国神华	0	0	1.92%	539

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：3帖子数：3

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情