中金中证优选300指数(LOF)A

(501060)开放式-复制指数型

基金经理：耿帅军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8400	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.8400
净值更新日期:2024/7/4	基金简称:金选300A	最新规模:4.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7956	2.63%
广发中证	0.8005	2.62%
交银中证	0.9668	2.50%
招商中证	0.9051	2.47%
景顺长城	1.4730	1.30%
华安新丝	1.1550	1.23%
景顺长城	1.9087	1.22%
景顺长城	1.9137	1.22%
景顺长城	1.8999	1.22%
景顺长城	0.2683	1.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	0.9717	0.36%
中金中证	0.9818	0.36%
中金浙金	1.0118	0.05%
中金鑫福	1.0148	0.02%
中金金元	1.0379	0.02%
中金金元	1.0430	0.02%
中金新辉	1.0401	0.02%
中金新盛	1.0267	0.02%
中金纯债	1.2715	0.02%
中金纯债	1.2282	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.83%	6.33%	12.13%	-0.65%	-10.24%	9.51%	84.00%
同类排名(复制指数型)	206/2452	165/2092	264/2576	585/2162	269/1811	127/1153	--
同类平均(复制指数型)	-3.81%	-15.44%	-5.26%	-7.03%	-18.81%	-22.17%	-
年化收益率(%)	23.65%	6.33%	12.13%	-0.65%	-10.24%	3.17%	14.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.06	94.98	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中金中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中金中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.44%
金融业	26.42%
采矿业	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.31%
建筑业	2.44%
租赁和商务服务业	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	2.00%
房地产业	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.79%
批发和零售业	1.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	4.54%	847
美的集团	0	0	4.23%	1423
紫金矿业	0	0	3.71%	1890
长江电力	0	0	3.27%	966
工商银行	0	0	2.48%	501
伊利股份	0	0	2.38%	677
格力电器	0	0	2.37%	695
交通银行	0	0	2.33%	253
万华化学	0	0	2.09%	569
江苏银行	0	0	1.94%	372

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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