广发纯债债券A

(270048)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋倩倩

单位净值:1.2481	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7424	净值更新日期:2026/6/3
基金简称:广发纯债A
最新规模:221.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%
泰康丰盛	1.0773	0.32%
广发汇择	1.1745	0.31%
摩根国际	9.9400	0.30%
东方红3	1.0783	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	3.0518	6.26%
广发新兴	2.9915	6.26%
广发中证	0.8821	5.24%
广发上证	2.7551	4.70%
广发先进	2.6709	4.52%
广发先进	2.6274	4.52%
广发上证	2.4440	4.47%
广发上证	2.4255	4.47%
广发国证	3.1673	4.13%
广发国证	3.2433	3.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.91%	2.52%	1.83%	1.47%	5.57%	11.73%	88.27%
同类排名(纯债债券型)	465/2485	388/2203	473/2617	615/2290	445/1695	152/1171	--
同类平均(纯债债券型)	1.55%	1.98%	1.44%	0.97%	5.17%	9.62%	-
年化收益率(%)	3.82%	2.52%	1.83%	1.47%	5.57%	3.91%	6.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.12	116.23	119.62

最新总份额：53.4253亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	124,027.02	5.59
普通金融债	114,979.77	5.19

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国人寿资本补充债	272400007	64,216.70	2.90
25平安人寿资本补充债	272580009	50,763.10	2.29
24国开10	240210	44,425.40	2.00
26国开05	260205	39,966.70	1.80
25国开15	250215	39,635.00	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.97	-0.57	2.95	2.14	4.78	高	2.57	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	48/121	0.33%	33/121	10.40%	8/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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