广发纯债债券A

(270048)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋倩倩

单位净值:1.2483	净值增长率:0.02%	累计净值:1.7426	净值更新日期:2026/6/4
基金简称:广发纯债A
最新规模:221.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安恒鑫	1.0357	0.38%
申万菱信	1.0665	0.36%
建信利率	1.1377	0.34%
汇添富丰	0.9946	0.33%
汇添富丰	1.0047	0.33%
中欧尊悦	1.0122	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
长江乐睿	1.1071	0.33%
兴银创盈	1.0254	0.32%
鹏扬中债	117.1110	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发百发	2.2410	4.48%
广发百发	2.2500	4.46%
广发科技	2.8099	4.07%
广发中小	3.3499	3.91%
广发中小	3.2890	3.91%
广发中证	2.7428	3.87%
广发小盘	2.3835	3.82%
广发小盘	2.3438	3.81%
广发中证	2.8568	3.79%
广发中证	2.8378	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.95%	2.49%	1.85%	1.47%	5.57%	11.73%	88.30%
同类排名(纯债债券型)	450/2480	391/2196	490/2612	612/2287	445/1693	147/1172	--
同类平均(纯债债券型)	1.57%	1.95%	1.46%	0.97%	5.17%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.90%	2.49%	1.85%	1.47%	5.57%	3.91%	6.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.12	116.23	119.62

最新总份额：53.4253亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	124,027.02	5.59
普通金融债	114,979.77	5.19

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国人寿资本补充债	272400007	64,216.70	2.90
25平安人寿资本补充债	272580009	50,763.10	2.29
24国开10	240210	44,425.40	2.00
26国开05	260205	39,966.70	1.80
25国开15	250215	39,635.00	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.97	-0.57	2.95	2.14	4.78	高	2.57	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	48/121	0.33%	33/121	10.40%	8/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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