广发小盘成长混合(LOF)A
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近3月涨幅
32.43%
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近1年涨幅
4.16%
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近3年涨幅
-41.98%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.10% | 4.16% | 4.36% | -27.24% | -21.49% | -41.98% | 803.55% |
同类排行(偏股混合型) | 436/4618 | 2228/4545 | 2574/5010 | 4869/5046 | 3449/4927 | 3455/3922 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.56% | 3.59% | 4.68% | -8.18% | -14.65% | -19.11% | -- |
年化收益率(%) | 34.19% | 4.16% | 4.71% | -27.24% | -21.49% | -13.99% | 40.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
圣邦股份 | -- | -- | 10.17% | 1.60% | 179 | -840 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 8.81% | 21.02% | 277 | -613 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 8.69% | -16.04% | 71 | -409 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 7.27% | 76.89% | 139 | -299 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 6.15% | 8.27% | 360 | -853 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 5.58% | 7.31% | 120 | -544 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 4.83% | -11.05% | 42 | -744 | 咨询 |
华秦科技 | -- | -- | 4.42% | -1.34% | 45 | -414 | 咨询 |
鸿远电子 | -- | -- | 4.27% | -1.61% | 2 | -245 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 4.14% | 0.24% | 40 | -376 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告 | 其他 | 2012-11-27 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发小盘成长混合(LOF)A(162703)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)持有人结构
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)持仓变化
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
华安创业 | 1.3058 | 3.32% | |
华安睿明 | 1.2068 | 2.87% | |
华安睿明 | 1.1345 | 2.87% | |
长信企业 | 0.7272 | 2.51% | |
永赢股息 | 1.3060 | 1.86% | |
永赢股息 | 1.3179 | 1.86% | |
华泰保兴 | 0.8969 | 1.78% | |
北信瑞丰 | 1.4880 | 1.64% | |
鹏华养老 | 1.3559 | 1.63% |