广发百发大数据精选混合A
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-4.04%
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近1年涨幅
-16.60%
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近3年涨幅
-32.67%
-32.67%
数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.89% | -16.60% | -3.75% | -17.31% | -12.50% | -32.67% | -2.50% |
同类排行(平衡混合型) | 1206/2797 | 1064/2310 | 1268/2887 | 1498/2212 | 391/1335 | 544/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.08% | -16.71% | -5.42% | -12.15% | -17.88% | -26.16% | -- |
年化收益率(%) | -5.78% | -16.60% | -7.40% | -17.31% | -12.50% | -10.89% | -0.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 4.60% | 411.11% | 670 | -954 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 4.07% | -9.56% | 100 | -632 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 3.95% | - | 42 | -210 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 3.92% | 7.69% | 137 | -753 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 3.62% | 154.93% | 140 | -475 | 咨询 |
九强生物 | -- | -- | 3.33% | - | 39 | -346 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.21% | - | 156 | -401 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 3.16% | -26.51% | 254 | -385 | 咨询 |
诺瓦星云 | -- | -- | 3.01% | - | 292 | 0 | 咨询 |
重庆百货 | -- | -- | 2.77% | 8.20% | 14 | -191 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于基金经理助理调整的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-10 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发百发大数据精选混合A(001741)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发百发大数据精选混合A(001741)十大持有人
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报告日
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广发百发大数据精选混合A(001741)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发百发大数据精选混合A(001741)全部持股
报告日
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广发百发大数据精选混合A(001741)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方人工 | 0.8079 | 1.69% | |
汇添富沪 | 0.6004 | 1.54% | |
汇添富沪 | 0.5979 | 1.53% | |
中欧港股 | 0.6856 | 1.51% | |
汇安润阳 | 0.6252 | 1.51% |