南方优选价值混合A

(202011)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：罗安安

单位净值:1.1240	净值增长率:-0.88%	累计净值:3.6570	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方价值A
最新规模:9.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.9851	6.67%
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
汇添富优	1.2790	5.59%
汇添富优	1.2564	5.58%
东兴数字	1.7836	5.22%
东兴数字	1.7796	5.22%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
浦银安盛	1.6325	4.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8269	5.40%
南方原油	1.7663	5.39%
南方半导	2.2178	2.64%
南方半导	2.2017	2.63%
南方浩睿	0.8580	1.80%
南方浩睿	0.8411	1.79%
南方浩益	1.0287	1.64%
南方浩益	1.0047	1.64%
南方浩盈	1.2282	1.56%
南方浩盈	1.2423	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.36%	25.85%	-6.63%	33.77%	9.48%	13.08%	556.41%
同类排名(偏股混合型)	1899/3611	1450/3154	3351/3925	1371/3326	714/2886	946/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	-0.05%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-4.73%	25.85%	-6.63%	33.77%	9.48%	4.36%	31.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	93.44	84.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	65.40%
金融业	9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.02%
采矿业	5.39%
农、林、牧、渔业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	5.68%	2661
中际旭创	0	0	5.53%	4646
寒武纪	0	0	4.89%	3718
宁德时代	0	0	4.55%	5305
洛阳钼业	0	0	4.51%	2868
久立特材	0	0	4.47%	833
渝农商行	0	0	4.00%	1145
新易盛	0	0	3.95%	4188
拓荆科技	0	0	3.62%	1788
徐工机械	0	0	3.58%	2117

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.88	6.97	15.73	11.09	20.46	32.62	偏低	20.72	偏低	0.81	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	69.50%	35/299	94.17%	51/299	125.65%	88/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.44%	63/382	13.84%	57/382	89.28%	28/382	162.28%	70/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10
股票型			0.0786	0.1324	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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