南方优选价值混合A

(202011)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：罗安安

单位净值:1.2973	净值增长率:2.80%	累计净值:3.8303	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方价值A
最新规模:8.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	4.4362	9.91%
财通景气	4.3371	9.90%
财通匠心	2.7347	9.81%
财通匠心	2.6460	9.80%
财通品质	1.7831	9.62%
财通品质	1.7871	9.62%
财通成长	6.9260	9.52%
国泰科创	2.0108	9.28%
国联安优	6.3095	8.65%
财通价值	13.3220	8.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.2960	5.93%
南方中证	1.2947	5.93%
南方益和	2.3433	4.61%
南方人工	4.0311	4.24%
南方创业	2.8917	4.22%
南方创业	1.5740	3.96%
南方创业	1.5714	3.96%
南方转型	4.3783	3.93%
南方产业	1.0881	3.91%
南方产业	1.0530	3.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.80%	42.62%	7.77%	33.77%	9.48%	38.45%	657.62%
同类排名(偏股混合型)	1584/3695	1451/3181	2052/3925	1371/3326	714/2886	843/2091	--
同类平均(偏股混合型)	22.11%	49.85%	13.53%	32.66%	2.94%	40.32%	-
年化收益率(%)	39.60%	42.62%	7.77%	33.77%	9.48%	12.82%	36.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	93.44	84.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优选以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	70.31%
采矿业	4.92%
金融业	4.91%
文化、体育和娱乐业	1.82%
科学研究和技术服务业	1.79%
批发和零售业	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.75%
教育	0.72%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
久立特材	0	0	5.53%	143
拓荆科技	0	0	4.43%	647
亚钾国际	0	0	4.20%	258
徐工机械	0	0	4.02%	337
海光信息	0	0	3.60%	1064
宇通客车	0	0	3.53%	315
渝农商行	0	0	3.22%	224
万华化学	0	0	3.17%	735
精测电子	0	0	2.97%	142
北方华创	0	0	2.96%	826

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.88	6.97	15.73	11.09	20.46	32.62	偏低	20.72	偏低	0.81	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	69.50%	35/299	94.17%	51/299	125.65%	88/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.44%	63/382	13.84%	57/382	89.28%	28/382	162.28%	70/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10
股票型			0.0786	0.1324	1.77	0.54	0.33	0.08	0.10

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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